En este documento, me gustaría explicar los diferentes escenarios en el proceso de adquisición. El proceso de adquisición comienza a partir de la solicitud de compra y termina con el pago al proveedor. Por lo tanto, este proceso es popular con la palabra Proceso ‘P2P’. Se ocupa de la adquisición de materiales, servicios y diferentes contratos relacionados con la adquisición. He explicado algunos escenarios populares. Es una regla de coincidencia de 3 vías (PO-GR-IV).
Este documento es una continuación de mis publicaciones anteriores de blog, parte 1 & 2. En mis publicaciones anteriores de blog, he explicado 1,2,3,4 y 5 escenarios (1-Orden de compra estándar, 2-orden de compra de Capex, 3-Orden de Compra de Consumo, 4-Orden de compra de Acciones con la diferencia de precio y 5-Orden de compra relacionada con el Servicio con diferencias de precio). En esta publicación de blog, mostraré los escenarios de 6 a 10 (Proceso de Transferencia de 6 Acciones Manualmente, 7-STO a través de PO,8 – Pago inicial contra a PO, 9-Proceso de acuerdo de Programación de PO y 10 Órdenes de Compra Utilizando Órdenes Internas.
Puedes encontrar la información de mi entrada de blog anterior a continuación.
https://blogs.sap.com/2021/06/03/sap-procure-to-pay-processp2pdifferent-scenarios-part-1/
https://blogs.sap.com/2021/06/08/sap-procure-to-pay-processp2p-scenarios-part-2/
La siguiente tabla proporciona una descripción de alto nivel de diferentes escenarios.
Nota: La siguiente captura de pantalla de 10 escenarios será mejor visible en la versión de escritorio.
Proceso de Transferencia de Stock Manualmente-MB1B
Podemos hacer el Transporte de Stock manualmente (Código T-MB1B) o a través de PO (ME21N). Podemos transferir el stock de Planta a Planta dentro del código de la empresa y entre los códigos de la empresa.
En este paso, estoy haciendo Transferencia de acciones entre Plantas y entre códigos de empresa
Si estamos haciendo transferencia de acciones entre dos plantas que pertenecen a dos códigos de empresa diferentes, debemos hacer los dos pasos a continuación.
- Asegúrese de crear el mismo material en ambas Plantas
- Asegúrese de configurar los ajustes de Código cruzado de la empresa’ OBYA ‘
He extendido el mismo material en la planta receptora y he realizado ajustes de código cruzado de la empresa en el sistema. Así que directamente estoy haciendo el proceso de transferencia de acciones.
6.1 Transferencia de existencias-Planta a Planta Manualmente-(Código T-MB1B)
En el siguiente escenario, estoy transfiriendo los valores de una Planta a otra.
Introduzca la Fecha del documento, el texto del encabezado del documento, el tipo de movimiento, la Planta y la Ubicación de Almacenamiento de la Planta de envío. Haga clic en enter
En la pantalla inferior, En la parte del encabezado ingrese la Planta y la ubicación de Almacenamiento de la Planta Receptora. En el nivel de Artículos, ingrese el material, la Cantidad y la ubicación de almacenamiento de la Planta Receptora y luego Guarde. El sistema generará un documento (documento MM & documento FI).
En la misma pantalla (MB1B) Verifique los Documentos Contables. Desde el Menú-Transfer Posting-Display
En la pantalla de abajo, el sistema generó los siguientes Documentos Contables en ambas Plantas / Co. Códigos. Haga doble clic en Documentos Contables.
Documento contable bajo » PIL » Plant / PIL Co. Código
Documento contable bajo «RCOM» Plant / RCOM Co. Código
6.2 Verifique el Informe de Materiales (Código T-MB5B)
Informe de Materiales (MB5B) en la Planta de RCOM/RCOM Co. código (Planta receptora)
Ingrese la información requerida para la siguiente pantalla y Ejecute. El sistema actualizará la cantidad’ 7 ‘ de existencias en la siguiente pantalla que puede ver.
Informe de materiales – (MB5B) en la Planta PIL / PIL Co. código (Planta de Envío). Ingrese la información requerida para la pantalla de abajo y Ejecute. El sistema actualizará la cantidad’ 7 ‘ de stock que se ha Consumido. Por lo tanto, en la pantalla de abajo se puede ver.
7. Transporte de existencias A Través de Orden de Compra (De una Planta a otra Planta)-ME21N
En la siguiente pantalla, En la parte del Encabezado, Seleccione el tipo de Orden de compra, 1) Transporte de existencias. Pedido, 2) Planta de suministro (Envío o desde la Planta), 3) Purch de la Planta Receptora. Detalles del código de organización, Purch, Grupo y compañía. En el nivel de artículo de línea, 4) Información de Material, Cantidad, Fecha de entrega, Planta y Ubicación de almacenamiento de la Planta receptora.
Haga clic en enter y el Sistema generará el siguiente Número de Pedido de Compra Transportado de Stock.
7.1 Emisión de bienes: MIGO
En la pantalla siguiente, Emita los Bienes contra la Orden de compra.
Visualización de Documentos en la misma pantalla
En la siguiente pantalla, el sistema ha generado los Documentos en ambas Plantas. Haga doble clic en los Documentos Contables en cada código de Empresa.
Documento contable bajo el código de la Planta PIL/Empresa PIL (Planta de Envío)
Documento contable bajo el código de la Planta de RCOM / Compañía de RCOM (Planta Receptora)
7.2 Informe de Materiales-MB5B (Co.Código PIL / Planta PIL-Planta de envío)
En la pantalla de abajo, Ingrese la información requerida y Ejecute
En la pantalla de abajo, puede ver » 8 » cantidad de stock consumida en la Planta PIL (Planta de envío).
Nota: No podemos ver el Informe de Material en la Planta Receptora (RCOM) hasta que hagamos la Recepción de la Mercancía.
7.3 Recepción de mercancías-MIGO
Para obtener el Informe de material para la Planta Receptora, debemos hacer la Recepción de mercancías. En la pantalla MIGO, tenemos que seleccionar el recibo de mercancías contra el PO.
Mostrar Documento-Recibo de mercancías-Mostrar en la misma pantalla
Haga doble clic en Documentos contables. El Sistema no crea ningún Documento FI para la Recepción de Mercancías porque no tiene impacto financiero. Pero podemos ver el informe de material de la planta receptora.
7.4 Informe de Material para la Planta Receptora / CompañíaCódigo-MB5B
En la pantalla de abajo, se ha agregado una cantidad de stock ‘8’ actualizada del sistema en la planta (Planta receptora)
Pago inicial contra la Orden de compra
Es común en muchas organizaciones pagar un anticipo al proveedor antes de la entrega de los bienes y servicios. Estoy mostrando lo mismo en los pasos a continuación.
8.1 Creación de Orden de Compra-ME21N
haga Clic en guardar
8.2 Pago inicial al proveedor-F-48
Asegúrese de ingresar el número de orden de compra y los detalles del artículo a continuación. Haga clic en Guardar para publicar el pago inicial.
Mostrar el Documento de pago inicial después de publicado
8.3 Recepción de Mercancías-MIGO
Mostrar el Documento de Recibo de mercancías
Doble clic en el Documento Contable
8.4 Mostrar el historial de órdenes de compra – ME23N
Vaya a la pantalla de visualización de órdenes de compra y haga clic en Historial de órdenes de compra para ver el Documento de pago inicial, así como el documento de recibo de mercancías. Puede hacer doble clic en cada documento para ver las entradas de contabilidad.
8.5 Recibo de factura-MIRO
Ingrese la fecha de la factura, el Número de documento de Orden de compra e ingrese
El sistema muestra una ventana emergente: Pagos iniciales para este pedido de orden de compra, Haga clic en entrar.
En la pantalla siguiente, ingrese 1) Cantidad-12000, 2) El sistema muestra una ventana emergente: Mensaje sobre los pagos iniciales para pedidos de pedidos. Haga clic en enter
Haga clic en Simular, podrá ver las entradas de contabilidad. Si todo está bien, entonces ahorra. El sistema generará el documento de factura con estado de bloqueo.
Mostrar Documento de factura-Mostrar-Documentos de seguimiento. Haga doble clic en el Documento Contable y vea el Documento de Factura.
8.6 Informe de material-MB5B
Ingrese la información requerida en la pantalla de abajo y ejecútela.
Puede ver el Stock o el Material agregado a la Planta Respetada.
8.7 Verifique el historial de órdenes de compra: ME23N
En la pantalla siguiente, puede ver los documentos de pago inicial, GRN e IV.
8.8 Pago del proveedor-F-53 / F110
Estoy haciendo Pago Manual-Código T-F-53. Haga clic en Procesar Elementos abiertos, el Sistema generará la entrada de Contabilidad.
Proceso de acuerdo de programación PO
Un acuerdo de programación (SA) es un acuerdo a largo plazo con el Proveedor según condiciones predefinidas. Tiene cierta validez y cantidad específica. Podemos crear la SA con o sin un Número de Material.
SA se puede crear con referencia a PR (Solicitud de compra), Acuerdo de esquema, RFQ u otro acuerdo de programación.Escenario
: Hemos creado un Acuerdo de Programación con el Proveedor para un total de 25 Cantidades, y hemos dividido estas 25 cantidades en 10 y 15 respectivamente, según nuestros requisitos. Por lo tanto, necesitamos pedirle a nuestro proveedor que envíe 10 cantidades el 17/03/2021 y que equilibre 15 cantidades el 20/03/2021.
Ventajas de SA: Reduce el tiempo de procesamiento y el papeleo, ya que reemplaza la creación tradicional de PO estándar. Permite negociar con el proveedor para obtener condiciones más favorables. Categorías de Artículos Disponibles para el Acuerdo de Programación:
- Norma
- Envío
- Terceros
- Texto
Tipos de documentos para el acuerdo de programación:
- LP – Sin Documentación de lanzamiento – Se utiliza para transferir el mensaje al proveedor una vez creada SA.
- LPA – Con Documentación
9.1 Creación de un acuerdo de programación – ML31L
En la pantalla siguiente, ingrese el número de proveedor, el tipo de acuerdo (LP-Acuerdo de programación sin publicación) y la Fecha del Acuerdo. Entra en el Purch. Organización y Grupo de Compras. Haga clic en entrar.
En la siguiente pantalla, Ingrese las fechas de inicio y finalización de validez
En la siguiente pantalla, ingrese el Material, la cantidad, el precio neto, el grupo de materiales, la planta y la ubicación de almacenamiento. Ahórratelo. El sistema ha creado el número de Acuerdo de Programación.
9.2 Mantenga los horarios de entrega: ME38
Ingrese el número SA
En la pantalla de abajo, haga doble clic en el elemento de línea
En la pantalla de abajo, especifique las fechas y cantidades de entrega respectivamente. Haga clic en entrar y guardar. El sistema guardará las fechas de entrega bajo el número de Acuerdo de programación.
9.3 Recibo de mercancías: MIGO
En la pantalla siguiente, ingrese el número del Acuerdo de programación contra el Recibo de mercancías, ingrese la cantidad recibida y seleccione el artículo ok. a continuación, guardar
Mostrar documento, En la siguiente pantalla, Seleccione el campo de Visualización de la Acción Ejecutable en MIGO
9.Recibo de 4 Facturas-MIRO
Mostrar Documentos de Facturas
9.5 Informe de Verificación de Material-MB5B
Capex PO utilizando Orden interno
El negocio está construyendo un activo en la empresa y quería capturar todos los gastos pertenece al activo interno. Así que tenemos que crear Activos de AUC (AS01), Crear Orden Interno (KO01) y vincular Activos de AUC en el orden Interno. A continuación se presentan los requisitos previos para el Proceso de gastos de capital
10.1 Creación de activos de AUC-AS01
Ingrese la Clase de activos correcta, Co. código y número de activos. Haga clic en entrar
10.2 Creación de Orden Interno-KO01
Antes de la creación de Órdenes Internas, debemos Crear la siguiente Configuración.
Creación de la Estructura de Asignación: T. Code-OKOA.
He explicado a continuación los pasos de configuración para una comprensión rápida. No es relevante para el equipo que no es FICO y puede ir directamente al paso 10.3.
En la estructura de Asignación, necesitamos especificar el «Elemento de costo de origen», «Elemento de costo de recepción»y» Elemento de costo de liquidación». Y también, asignamos esta estructura de asignación en el perfil de liquidación.
Seleccione el botón de opción Estructura de asignación y haga clic en enter
Haga clic en nuevas entradas, Ingrese la estructura de asignación y el texto.
Seleccione la estructura de asignación ‘ PI ‘ y haga doble clic en la carpeta de asignaciones
Introduzca el nombre y el texto de la tarea. Haga clic en entrar
Seleccione el elemento de asignación ‘ PIL ‘ y haga doble clic en Origen
especifique el elemento de costo de origen y haga doble clic en Elementos de costo de liquidación en la pantalla inferior
Haga clic en nuevas entradas en la pantalla inferior.Ingrese la Categoría de Asignación de Cuenta de receptor y seleccione por elemento de costo. Guardar 
Creación del Perfil de liquidación-OKOA-Seleccione el botón de opción Perfil de liquidación y haga clic en entrar y luego haga clic en nuevas entradas
Ingrese la siguiente información y guarde y guarde en su TR.
Definir rangos de números para documentos de liquidación-OKOA Seleccione el botón de opción Rango de números para el documento de liquidación y haga clic en enter
En la pantalla siguiente, Haga clic en Cambiar intervalos e ingrese rangos de números y guarde.
Creación del tipo de pedido-Código T-KOT2 Seleccione la categoría de pedido 01 e ingrese
Ingrese la siguiente información y guárdela.
En la pantalla inferior, mantenga el cursor en ‘PILZ’ y haga clic en Elemento/Grupo. Mantenga el cursor en’ 2 ‘ haga clic en enter
Ignore el mensaje de advertencia, ingrese y guárdelo.
En la misma pantalla de arriba, haga clic en el icono de Cambio de intervalo de rango numérico
En la pantalla inferior, mantenga el cursor en «PILZ» y haga clic en Elemento / Grupo. Mantenga el cursor sobre ‘2’ haga clic en entrar
Creación de Orden Interno-Código T-KO01 Seleccione el tipo de Orden y entrar
10.3 Creación de Órdenes de Compra mediante Orden Interna-ME21N
10.4 Recepción de Mercancías-MIGO
Documento de control
Informe de Orden interno-KOB1
10.5 Recibo de Factura-MIRO
Mostrar Documento de factura
Conclusión:
Ahora hemos entendido los diferentes escenarios en el proceso P2P e información detallada sobre la Transferencia de Acciones Manualmente (MB1B), Transferencia de Acciones a Través de Orden de Compra, Pago Inicial contra Orden de Compra, Orden de Compra Utilizando Orden Interna. El proceso es aplicable no solo para el sistema ECC, sino también para el sistema S4HANA. En el caso del sistema S4HANA, utilizaremos las aplicaciones Fiori respectivas sin recordar los códigos de transacción. Espero que esta publicación de blog pueda ayudar a alguien.
Gracias!