Qu’est-ce que la Gestion des Données de référence?
La gestion des données de référence (RDM) est le processus d’ingestion, de stockage et de maintenance de données financières statiques telles que les conditions générales des titres, les identifiants d’entité juridique (LEI), les dates d’échéance et les données client. Une solution RDM vous permet de faire tout cela, tout en reliant ces données à d’autres types de données pertinents et en les associant à des hiérarchies et des classifications. Ces données sont mises à la disposition des personnes et des départements concernés tels que le trading et la gestion des risques via des systèmes intégrés en aval à partir d’une source unique, garantissant l’exactitude, l’exhaustivité et la disponibilité.
Pourquoi est-ce important?
La gestion des données de référence est importante car elle garantit la fluidité des transactions, des transactions, des analyses et des rapports. Il permet la gestion de portefeuille, minimise les ruptures de négociation, prend en charge les rapports de risque et les soumissions réglementaires, telles que la conformité MiFID II. Un bon RDM garantit des données statiques précises, complètes et disponibles pour les activités de trading et d’investissement critiques. Sans cela, il est difficile d’atteindre l’efficacité opérationnelle en raison du temps, des efforts, des erreurs et des coûts associés pour combler les lacunes dans les données, la gestion des exceptions, les rapprochements, les rapports retardés et la mauvaise prise de décision basée sur des données de référence de qualité inférieure.
Qu’est-ce que la gestion des données de référence dans la banque d’investissement ?
La gestion des données de référence dans la banque d’investissement, par définition, est la même que ci-dessus, mais en pratique, garantit également que l’exhaustivité et l’exactitude du carnet de positions de chaque bureau ne manquent pas en raison de titres statiques erronés, manquants ou peu clairs. Sur cette base, les analystes / stratèges du risque, de la finance et quantitatifs peuvent travailler en toute confiance avec chaque livre de négociation. Pour que cela se produise, l’équipe RDM ou data operations doit s’assurer que les données statiques sur les titres et les contreparties sont adaptées à cet objectif.
Quelle est la différence entre la gestion des données d’entreprise et la gestion des données de référence ?
La différence fondamentale entre la gestion des données d’entreprise et la gestion des données de référence réside simplement dans la portée des données conservées. La gestion des données d’entreprise englobe des données dynamiques, telles que les prix, les positions et les données de performance, ainsi que les données statiques mentionnées ci-dessus, tandis que RDM ne conserve que des données statiques. Les règles et les flux de travail diffèrent également; par exemple, seules les modifications de données peuvent devoir être maintenues pour le RDM, alors que les ensembles de données entiers changeront quotidiennement pour les autres types de données, par exemple les prix, gérés par enterprise data management.
Que dois-je rechercher?
Ce dont vous avez besoin, c’est d’une solution qui vous fournit une couverture robuste des types de données, des attributs et des définitions, ce qui peut être réalisé avec un modèle de données standard de l’industrie. Vous aurez également besoin de capacités d’intégration avec des systèmes down et upstream, internes (comme un entrepôt de données) et externes (comme des fournisseurs de données). Enfin, la solution devra être accessible au personnel non informatique, avec la possibilité de construire facilement des extraits significatifs et exploitables des écrans de flux de travail des données et de l’interface utilisateur.