mi a referenciaadatok kezelése?
a referenciaadatok kezelése (RDM) a statikus pénzügyi adatok, például az értékpapír-feltételek, a jogi személy azonosítók (Lei), a lejárati dátumok és az ügyféladatok lenyelésének, tárolásának és karbantartásának folyamata. Az RDM megoldás mindezt lehetővé teszi, miközben összekapcsolja az adatokat más releváns adattípusokkal, és hierarchiákkal és osztályozásokkal társítja őket. Ezeket az adatokat az érintett személyek és részlegek, például a kereskedelem és a kockázatkezelés egyetlen forrásból, integrált downstream rendszereken keresztül teszik elérhetővé, biztosítva a pontosságot, a teljességet és a rendelkezésre állást.
miért fontos?
a referenciaadatok kezelése azért fontos, mert biztosítja a zökkenőmentes kereskedést, tranzakciókat, elemzést és jelentést. Lehetővé teszi a portfóliókezelést, minimalizálja a kereskedési szüneteket, támogatja a kockázatjelentést és a szabályozási beadványokat, például a MiFID II megfelelőségét. A jó RDM pontos, teljes és rendelkezésre álló statikus adatokat biztosít a kritikus kereskedési és befektetési tevékenységekhez. E nélkül nehéz elérni a működési hatékonyságot az adathiányok kezelése, a kivételkezelés, az egyeztetések, a késedelmes jelentéstétel és a nem megfelelő referenciaadatokon alapuló rossz döntéshozatal miatt az idő, az erőfeszítés, a hibák és a kapcsolódó költségek miatt.
mi a referenciaadatok kezelése a befektetési bankokban?
referenciaadatok kezelése a befektetési banki, definíció szerint ugyanaz, mint a fenti, de a gyakorlatias azt is biztosítja, hogy a teljesség és a pontosság minden íróasztal könyv pozíciók nem hiányzik miatt rossz, hiányzó vagy tisztázatlan értékpapír statikus. Ennek alapján a kockázati, pénzügyi és mennyiségi elemzők / stratégák magabiztosan dolgozhatnak minden kereskedési könyvvel. Ennek érdekében az RDM-nek vagy az Adatkezelési csoportnak biztosítania kell, hogy az értékpapírok és a partner statikus adatai megfeleljenek a célnak.
mi a különbség a vállalati adatkezelés és a referenciaadatok kezelése között?
a vállalati adatkezelés és a referenciaadatok kezelése közötti alapvető különbség egyszerűen a fenntartandó adatok köre. A vállalati adatkezelés magában foglalja a dinamikus adatokat, például az árakat, a pozíciókat és a teljesítményadatokat, valamint a fent említett statikus adatokat, míg az RDM csak statikus adatokat tart fenn. A szabályok és a munkafolyamatok is különböznek; például előfordulhat, hogy csak az ADATVÁLTOZÁSOKAT kell fenntartani az RDM esetében, míg a teljes adatkészletek naponta változnak a többi adattípus esetében, például az árak, amelyeket a vállalati adatkezelés fenntart.
mit kell keresni?
amire szüksége lesz, az egy olyan megoldás, amely az adattípusok, attribútumok és definíciók robusztus lefedettségét biztosítja, amelyet egy iparági szabványos adatmodellel lehet elérni. Szüksége lesz integrációs képességekre A down és upstream rendszerekkel, mind belső (például adattárház), mind külső (például adatszolgáltatók) rendszerekkel. Végül a megoldásnak hozzáférhetőnek kell lennie a nem informatikai személyzet számára, azzal a képességgel, hogy könnyen elkészíthesse az adatok és az UI munkafolyamat képernyőinek értelmes, cselekvésre alkalmas kivonatait.