Ebben a dokumentumban szeretném elmagyarázni a beszerzési folyamat különböző forgatókönyveit. A beszerzési folyamat a beszerzési igényléstől kezdődik, és az eladónak történő fizetéssel zárul. Ezért ez a folyamat népszerű a ‘ P2P ‘ szóval. Foglalkozik anyagok, szolgáltatások beszerzésével, a beszerzéssel kapcsolatos különböző szerződésekkel. Néhány népszerű forgatókönyvet elmagyaráztam. Ez egy 3-utas illesztési szabály (PO-GR-IV).
ez a dokumentum folytatása a korábbi blogbejegyzések rész-1 & 2. Korábbi blogbejegyzéseimben 1,2,3,4 és 5 forgatókönyvet magyaráztam (1-Standard megrendelés, 2-Capex megrendelés, 3-fogyasztási megrendelés, 4-Készlet PO az árkülönbséggel és 5-Szolgáltatással kapcsolatos PO az árkülönbségekkel). Ebben a blogbejegyzésben megmutatom a 6-10 forgatókönyvet (6-Készletátadási folyamat manuálisan,7 – STO a PO-n keresztül, 8-előleg a PO ellen, 9-ütemezési megállapodás folyamat PO, és 10-Vételi megbízás belső megrendelések segítségével.
az előző blogbejegyzésemet alább találja.
https://blogs.sap.com/2021/06/03/sap-procure-to-pay-processp2pdifferent-scenarios-part-1/
https://blogs.sap.com/2021/06/08/sap-procure-to-pay-processp2p-scenarios-part-2/
az alábbi táblázat magas szintű áttekintést nyújt a különböző forgatókönyvekről.
megjegyzés: az alábbi 10 forgatókönyv screenshot lesz a legjobban látható az asztali verzió.
Készletátadási folyamat manuálisan-MB1B
a Készletszállítást manuálisan(T-kód-MB1B) vagy PO-n keresztül (ME21N) is elvégezhetjük. Az állományt az üzemről a cégkódon belül és a cégkódok között is átvihetjük.
Ebben a lépésben Készletátadást végzek a növények és a vállalati kódok között
ha két különböző vállalati kódhoz tartozó üzem között készletátadást végzünk, akkor az alábbi két lépést kell tennünk.
- győződjön meg arról, hogy ugyanazt az anyagot hozza létre mindkét üzemben
- győződjön meg róla, hogy konfigurálja az ‘OBYA’ vállalati kód beállításait
ugyanazt az anyagot terjesztettem ki a fogadó üzemben, és elvégeztem a vállalatközi kód beállításait a rendszerben. Tehát, hogy közvetlenül csinálok állományátadás folyamat.
6.1 készletek átvitele-üzemről üzemre manuálisan-(T. Kód-MB1B)
az alábbi forgatókönyv szerint az értékeket egyik üzemről a másikra továbbítom.
adja meg a dokumentum dátumát, a dokumentum fejlécének szövegét, a mozgás típusát, az üzemet és a küldő üzem tárolási helyét. Kattintson az enter
elemre az alábbi képernyőn, a fejléc részben adja meg a fogadó üzem üzemét és tárolási helyét. Az elemek szinten adja meg a fogadó üzem anyagát, mennyiségét és tárolási helyét, majd mentse el. A rendszer létrehoz egy dokumentumot (MM dokumentum & FI dokumentum).
ugyanazon a képernyőn (MB1B) ellenőrizze a számviteli dokumentumokat. A Menü-Transfer kiküldetés-kijelző
az alábbi képernyőn a rendszer generálta az alábbi számviteli dokumentumok mindkét üzem/Co. Kódok. Kattintson duplán a számviteli dokumentumokra.
számviteli dokumentum a ‘PIL’ Plant/PIL Co. alatt. Kód
számviteli dokumentum az ‘RCOM’ Plant/RCOM Co. alatt. Kód
6.2 ellenőrizze az Anyagjelentést (T-kód-MB5B)
Anyagjelentés (MB5B) az RCOM üzemben/RCOM Co. kód (fogadó üzem)
adja meg a szükséges információkat az alábbi képernyőn és hajtsa végre. A rendszer frissíti a ‘ 7 ‘ készletmennyiséget az alábbi képernyőn.
Anyagjelentés –(MB5B) a PIL üzemben/PIL Co. kód (küldő üzem). Adja meg a szükséges információkat az alábbi képernyőn, majd hajtsa végre. A rendszer frissíti az elfogyasztott készlet’ 7 ‘ mennyiségét. Tehát az alábbi képernyőn láthatja.
7. Készletszállítás megrendelés útján(egy üzem egy másik üzembe) – ME21N
az alábbi képernyőn, a fejléc részben válassza ki a megrendelés típusát, 1) Stock Transp. Rendelés, 2) szállító üzem (küldő vagy üzemből), 3) fogadó üzem Purch. Org, Purch, csoport és vállalati kód részletei. A sorban a szint, 4) fogadó üzem anyag, Mennyiség, szállítási dátum, növény, és a tárolási hely adatait.
kattintson az enter gombra, és a rendszer generálta az alábbi Készletszállítási rendelési számot.
7.1 áruk kiadása-MIGO
az alábbi képernyőn adja ki az árut a megrendelés ellen.
dokumentum megjelenítése ugyanazon a képernyőn
az alábbi képernyőn a rendszer mindkét üzemben létrehozta a dokumentumokat. Kattintson duplán a számviteli dokumentumokra az egyes vállalati kódokban.
számviteli dokumentum a PIL üzem / PIL vállalati kód alatt (küldő üzem)
számviteli dokumentum az RCOM üzem/RCOM vállalati kód alatt (átvevő üzem)
7.2 Anyagjelentés-MB5B (Co.Kód PIL / PIL Plant-küldő üzem)
az alábbi képernyőn adja meg a szükséges információkat, és hajtsa végre
az alábbi képernyőn láthatja, hogy a PIL üzemben (küldő üzem) elfogyasztott készlet mennyisége ‘8’.
megjegyzés: az átvevő üzemben (RCOM) nem láthatjuk az Anyagjelentést, amíg nem végezzük el az áruk átvételét.
7.3 áruk átvétele-MIGO
ahhoz, hogy megkapjuk az átvevő üzem Anyagjelentését, meg kell tennünk az áruk átvételét. A MIGO képernyőn ki kell választanunk az áruk átvételét a PO ellen.
dokumentum megjelenítése-áru átvétele-ugyanazon a képernyőn jelenik meg
kattintson duplán a számviteli dokumentumokra. A rendszer nem hoz létre FI-dokumentumot az áruk átvételére, mert nincs pénzügyi hatása. De láthatjuk az anyagi jelentés fogadására növény.
7.4 Anyagjelentés a fogadó üzem/Co.Kód-MB5B
az alábbi képernyőn a rendszer frissített’ 8 ‘ készletmennyiséget adott hozzá az üzemhez (fogadó üzem)
előleg a megrendelés ellen
sok szervezetben gyakori, hogy az áruk és szolgáltatások szállítása előtt előleget fizetnek az eladónak. Ugyanezt mutatom az alábbi lépésekben.
8.1 megrendelés létrehozása-ME21N
kattintson a Mentés gombra
8.2 előleg az eladónak-F-48
győződjön meg róla, hogy adja meg a megrendelés számát és a tétel részleteit alább. Kattintson a Mentés gombra az előleg feltöltéséhez.
Előleg dokumentum megjelenítése a közzététel után
8.3 áruk átvétele-MIGO
az áruk átvételi Elismervényének megjelenítése 
kattintson duplán a számviteli dokumentumra
8.4 a Vásárlási előzmények megjelenítése-ME23N
lépjen a vásárlási előzmények képernyőre, majd kattintson a vásárlási előzmények elemre az előleg, valamint az áru átvételi dokumentum megtekintéséhez. Az egyes dokumentumokra duplán kattintva megtekintheti a számviteli bejegyzéseket.
8.5 számla nyugta-MIRO
írja be a számla dátumát, a PO dokumentum számát, majd írja be
a rendszer előugró ablakot jelenít meg-előlegek ehhez a PO megrendeléshez kattintson az enter gombra.
az alábbi képernyőn írja be 1) összeg-12000, 2) a rendszer előugró ablakot jelenít meg-üzenet a Po megrendelés Előlegeiről. Kattintson enter
kattintson szimulálni, akkor képes látni a számviteli bejegyzéseket. Ha minden rendben van, akkor mentse el. A rendszer létrehozza a blokkoló állapotú Számladokumentumot.
kijelző számla dokumentum-kijelző-Follow-on-dokumentumok. Kattintson duplán a számviteli dokumentumra, és tekintse meg a számlázási dokumentumot.
8.6 Anyagjelentés-MB5B
írja be a szükséges információkat az alábbi képernyőre, majd hajtsa végre.
láthatja a Tisztelt növényhez hozzáadott állományt vagy anyagot.
8.7 ellenőrizze a vásárlási előzményeket-ME23N
az alábbi képernyőn megtekintheti az előleg, a GRN és az IV dokumentumokat.
8.8 szállító fizetés-F-53/F110
kézi fizetést csinálok-T-kód-F-53. Kattintson a folyamat nyitott tételek, rendszer generál a számviteli bejegyzést.
ütemezési megállapodás folyamata po
az ütemezési megállapodás (SA) egy hosszú távú megállapodás a szállítóval előre meghatározott feltételek mellett. Bizonyos érvényességgel és meghatározott mennyiséggel rendelkezik. Létrehozhatjuk az SA-t Anyagszámmal vagy anélkül.
SA hozható létre hivatkozással PR (beszerzési igény), vázlat megállapodás, RFQ, vagy más ütemezési megállapodás.
forgatókönyv: Létrehoztunk egy ütemezési megállapodást az eladóval összesen 25 mennyiségre, és ezt a 25 mennyiséget 10-re, illetve 15-re osztottuk, igényeinknek megfelelően. Tehát meg kell kérnünk szállítónkat, hogy 10 mennyiséget szállítson 03/17/2021-re, és 15 mennyiséget egyensúlyozzon 03/20/2021-re.
az SA előnyei: csökkenti a feldolgozási időt és a papírmunkát, mivel felváltja a standard PO hagyományos létrehozását. Lehetővé teszi a tárgyalásokat az eladóval a kedvezőbb feltételek érdekében. Az ütemezési megállapodás elérhető Elemkategóriái:
- szabvány
- szállítmány
- harmadik fél
- szöveg
dokumentumtípusok az ütemezési megállapodáshoz:
- LP-kiadási dokumentáció nélkül-az SA létrehozása után az üzenet továbbítására szolgál az eladónak.
- LPA-dokumentációval
9.1 ütemezési megállapodás létrehozása-ML31L
az alábbi képernyőn írja be a gyártó számát, A megállapodás típusát (LP-ütemezési megállapodás kiadás nélkül) és a megállapodás dátumát. Írja be a Purch-ot. Szervezet és beszerzési csoport. Kattintson belép.
az alábbi képernyőn adja meg az érvényesség kezdési és befejezési dátumát
az alábbi képernyőn adja meg az anyagot, a mennyiséget, a nettó árat, az anyagcsoportot, az üzemet és a tárolási helyet. Tartogasd. A rendszer létrehozta az ütemezési megállapodás számát.
9.2 tartsa fenn a szállítási ütemtervet-ME38
írja be az SA számot
az alábbi képernyőn kattintson duplán a
sorra az alábbi képernyőn adja meg a szállítási dátumokat, illetve a mennyiségeket. Kattintson az enter és a Mentés gombra. A rendszer a szállítási dátumokat az ütemezési szerződés száma alá menti.
9.3 áruk átvétele-MIGO
az alábbi képernyőn írja be az ütemezési szerződés számát az áru átvételéhez, írja be a kapott mennyiséget, majd válassza az OK elemet. ezután mentse
dokumentum megjelenítése, az alábbi képernyőn válassza ki a Megjelenítés mezőt a Migo végrehajtható műveletéből
9.4 számla nyugta-MIRO
számla dokumentumok megjelenítése
9.5 ellenőrizze az Anyagjelentést-MB5B
Capex PO belső megbízás
az üzleti épület egy eszköz a cég, és azt akarta, hogy elfog minden költséget tartozik a házon belüli eszköz. Tehát létre kell hoznunk AUC-eszközt (AS01), belső rendet (KO01), és össze kell kapcsolnunk az AUC-eszközt a belső sorrendben. Az alábbiakban a Capex PO folyamat előfeltételei
10.1 AUC eszköz létrehozása-AS01
adja meg a megfelelő eszközosztályt, Co. kód és eszközök száma. Kattintson belép
10.2 belső rend létrehozása-KO01
belső Rendelések létrehozása előtt létre kell hoznunk az alábbi konfigurációkat.
allokációs struktúra létrehozása: T. Kód-OKOA.
az alábbiakban elmagyaráztam a konfigurációs lépéseket a gyors megértés érdekében. Ez nem releváns a nem FICO csapat számára, és közvetlenül a 10.3 lépéshez léphet.
az allokációs struktúrában meg kell adnunk a “Forrásköltségelemet”, a “fogadó költségelemet” és az “elszámolási költségelemet”. Ezenkívül ezt az elosztási struktúrát hozzárendeljük az elszámolási profilhoz.
válassza ki a választógomb allokációs szerkezetét, majd kattintson az enter
kattintson az új bejegyzésekre, írja be a allokációs struktúrát és a szöveget.
válassza ki a ‘PI’ allokációs struktúrát, majd kattintson duplán a hozzárendelések mappára
adja meg a hozzárendelés nevét és szövegét. Kattintson belép
válassza ki a ‘PIL’ hozzárendelési tételt, majd kattintson duplán a forrás
adja meg a Forrásköltség elemet, majd kattintson duplán az elszámolási költségelemekre az alábbi képernyőn
kattintson az alábbi képernyő új bejegyzéseire.Adja meg a Vevő fiók hozzárendelési kategóriáját, majd válassza a költségelem szerint lehetőséget. Mentés
települési profil létrehozása-OKOA-válassza ki a választógombot települési profil majd kattintson az enter gombra, majd kattintson az új bejegyzésekre
írja be az alábbi információkat, majd mentse és mentse a TR.
számtartományok meghatározása az elszámolási dokumentumokhoz-OKOA válassza ki a számtartomány választógombot az elszámolási dokumentumhoz, majd kattintson az enter
elemre az alábbi képernyőn, kattintson az intervallumok módosítása elemre, írja be a számtartományokat és mentse.
Rendeléstípus létrehozása-T-kód-KOT2 válassza ki a 01. rendelési kategóriát, majd írja be
írja be az alábbi információkat, és mentse.
az alábbi képernyőn tartsa a kurzort a ‘PILZ’ – en, majd kattintson az elem/csoport elemre. Tartsa a kurzort a ‘ 2 ‘ gombon, kattintson az enter
gombra, hagyja figyelmen kívül a figyelmeztető üzenetet, írja be, majd mentse el.
ugyanazon a fenti képernyőn kattintson a számtartomány intervallumváltás ikonjára
az alábbi képernyőn tartsa a kurzort a ‘PILZ’ – on, majd kattintson az elem/csoport elemre. Tartsa a kurzort ‘ 2 ‘ Kattintson az enter gombra
belső megbízás létrehozása-T-kód-KO01 válassza ki a megrendelés típusát és írja be
10.3 megrendelés létrehozása belső rendelés-ME21N használatával
10.4 áruk átvétele-MIGO
ellenőrző dokumentum
belső rendelési jelentés-KOB1
10.5 számla nyugta-MIRO
számla dokumentum megjelenítése
következtetés:
most már megértettük a P2P folyamat különböző forgatókönyveit, valamint részletes információkat a Készletátadásról manuálisan (MB1B), a Készletátadásról a beszerzési megbízáson keresztül, a PO-val szembeni előlegről, a belső megrendeléssel kapcsolatos megrendelésről. A folyamat nemcsak az ECC rendszerre, hanem az S4HANA rendszerre is alkalmazható. Az S4HANA rendszer esetében a megfelelő Fiori alkalmazásokat fogjuk használni anélkül, hogy emlékeznénk a tranzakciós kódokra. Remélem, hogy ez a blogbejegyzés segíthet valakinek.
köszönöm!