シナリオ計画、シナリオ分析、ポートフォリオ分析、ポートフォリオモデリング、what-if分析。 本質的に同じことであるもののための多くの名前。 組織が適応し、状況の変化に効果的に調整するのに役立ちます戦略的なポートフォリオ管理の重要な側面。 組織は、パフォーマンスを最適化するためには、戦略的思考に優れている必要があります。 シナリオ計画は頻繁に誤解され、めったにうまく実行されないものです。
このガイドでは、複数のシナリオ開発の課題を克服し、戦略的分析が可能な限り効果的かつ効率的な環境を作成するのに役立つように努めます。 シナリオ分析への統合されたアプローチが、戦略的ポートフォリオ管理の重要な拡張である理由を説明します。
戦略シナリオ計画とは何ですか？
戦略的シナリオ計画、またはwhat-if分析は、組織が組織ポートフォリオを調整または適応させるために利用可能な選択肢を理解するのに役立つように設計された一連の相互接続された分析です。 シナリオ計画は、組織が管理する必要がある資産、製品、機能、プログラム、プロジェクト、およびその他のポートフォリオに適用できます。
シナリオ計画プロセスは、既存のデータを活用して、改訂されたポートフォリオミックスのオプションを開発し、それらの変更がビジネスの複数の領域に このガイドでは、what-if分析の各タイプと、行う必要がある考慮事項について説明します。
戦略的シナリオ計画は、継続的な計画、投資ポートフォリオの定期的な（しばしば四半期ごとの）レビューサイクルの不可欠な部分であり、重大な変化、脅威、または機会が発生した場合には、アドホックベースで適用することもできる。
戦略シナリオ計画/what-if分析が重要なのはなぜですか？
組織はただ一つの戦略計画を持つことはできません。 今日の世界では、新たな機会と脅威、革新を可能にする新しい技術、優先順位と要求の変化により、物事は急速に移動します。 絶えず変化する世界では、組織は計画B.および計画C.および可能性としてはもっと多くの変化を必要とする。
しかし、状況の変化に対応して戦略計画を変更しないよりも悪いのは、間違った変更を行うことだけです。 そのため、組織データの効果的な戦略的分析、および影響、依存関係、および制限に関する洞察を持つ適切な推奨事項を開発する能力が非常に不可欠です。 シナリオ構築は、企業全体の成功と失敗の違いになる可能性があります。
what-ifシナリオ分析の課題
成功するためのシナリオ構築を実施するためには、組織が克服しなければならない課題の主なカテゴリが二つあります。 これらのカテゴリは次のとおりです:
- what-if分析を推進するデータの可用性、完全性、正確性
- 分析を実施し、代替シナリオを開発するために使用されているwhat-ifシナリオ分析ツール
データの課題
シナリオ計画プロセスは、組織データを評価し、戦略的シナリオ計画プロセスをサポートする複数のシナリオを開発する能力に依存しています。 リーダーは互い違いのシナリオを査定し、対立する優先順位のバランスをとり、そして各選択にかかわるトレードオフを理解できなければならない。 そして、彼らは彼らが検討しているシナリオが正確で完全であることを自信を持ってそれを行うことができる必要があります。
多くの組織では、分析プロセスの燃料である組織データの課題のために、シナリオ計画を単に達成することができません。 データは、多くの場合、互いに統合されていない異なるシステムに格納されます。 多くの場合、データ形式は互いに矛盾しているため、what-if比較のシナリオを構築することは不可能です。 ビジネスの多くの分野では、データの完全性にギャップがあり、どのデータが存在するかの整合性に関する重要な疑問があります。 さらに、作業がトライモーダル現実を介して提供されると、異なる作業アプローチは、多くの場合、簡単に結合して比較することができない異なるデー
誰もが理由のために”ゴミで、ゴミアウト”というフレーズに精通しています。 組織データが統合されておらず、一貫性があり、高品質でない場合、効果的な戦略的シナリオ計画は不可能です。
ツールの課題
明白なことから始めましょう。 Excelは戦略的な計画ツールではありません。 Microsoft Excelにはwhat-if分析機能があるかもしれませんが、それはあなたの組織投資の運命を決定するためにそれを使うべきであるという意味ではありませ しかし、それは正確に多くの組織が何をすべきかです。 これらは、そのデータをコピーしてスプレッドシートに貼り付け、式で手動で操作するか、ダウンロード可能なシナリオ計画テンプレートを使用することによ
しかし、ツールに関する課題は、単に手動のスプレッドシートに依存するケースではありません。 シナリオ計画プロジェクトは多次元です–あなたは単に一つのシナリオ分析を実施し、適切な意思決定を行うことを期待することはできません。 代わりに、複数のシナリオが必要であり、検討中のシナリオごとに複数の視点を開発します。 それだけで、それぞれの可能な行動方針の利点と限界の完全な画像を開発することができます。
多くの組織は、それを行うためのツールを持っていません。 彼らは、リソース管理をサポートし、リソース割り当てのためのさまざまな将来のシナリオのいくつかの検討を可能にするツールを持っています。 または、異なる資金調達モデル間の比較を可能にする財務分析ツールがあります。 しかし、彼らは彼らが必要とするすべてを持っていません（私たちは、ガイドの後半で分析の異なるタイプを見ていきます）。 さらに、彼らが持っている分析ツールは、多くの場合、相互に、または戦略的なポートフォリオ管理プラットフォームと統合されていないため、包括的な分析
課題の影響
データとツールの課題の組み合わせにより、組織は効果的なシナリオを開発し、どの程度の自信を持ってそれらの間で選択することが スタッフは、常に不満足になるだろうオプションを試してみて、開発するために不適切なツールで信頼性の低い数字をクランチするために遅く滞在
そして、組織がある程度自信を持っているシナリオが最終的にあったとしても、その点に到達するプロセスはスケーラブルでも反復可能でもあり 組織が運営する環境は常に進化しており、それは包括的なシナリオ分析が少なくとも四半期ごとに行われなければならないことを意味します。 また、ポートフォリオ投資の調整を促進する可能性のある重要なイベントが発生するたびに、アドホック分析を迅速かつ簡単に実行する機能が必要
what-ifシナリオ分析の種類
組織はどのような分析を考慮する必要がありますか？ そして、どのフォームがどの状況に適していますか？ このセクションでは、戦略的シナリオ分析をサポートするより一般的な分析手法のいくつかを特定して検討します。 しかし、効果的なwhat-if分析とモデリングには、シナリオごとに複数の次元を考慮する必要があります。 ある要素の改善は、別の要素の悪化をもたらす可能性があります。 ある分析によって駆動される変更は、ビジネスの別の要素の制約に違反する可能性があります。
したがって、可能な限り多くの関連するwhat-ifシナリオが実行され、それらの分析の結果が全体として考慮されるようにすることが不可欠です。 もちろん、それをサポートするには適切なツールスイートが必要です。 我々はすでにその周りの課題を議論してきた、と後で我々は最も適切なアプローチを見ていきますが、今の分析の次の形式に焦点を当ててみましょう。
- ポートフォリオの優先順位付け
- コスト/価値の最適化と感度分析
- 資源能力計画と利用
- 短期および複数年ロードマップの最適化
- 短期およ5413>アドホックシナリオモデリング
ポートフォリオ優先順位付け
それは何ですか？
ポートフォリオの優先順位付けは、どの資産に投資するか、どの順序で投資するかを決定するプロセスです。 それは資源がビジネスに最も大きい利点を作る仕事の要素に焦点を合わせられることを保障するためにそれらの投資が戦略的な優先順位と 優先順位付けの変更は、すでに進行中の作業からの移行を伴う可能性があるため、潜在的に破壊的ですが、実行されている作業が常に進化するビジネスのニーズに最適に調整されるようにすることが不可欠です。
どこに適用されますか？
ポートフォリオの優先順位付けは、すべてのポートフォリオについて考慮すべきであるが、特に、戦略的ポートフォリオ、プログラム、プロジェクト、製品など、組織の現在の目標と目標をサポートするための作業と直接調整されているものである。
誰が使ってるんだ？
ポートフォリオの優先順位付けは、すべてのポートフォリオ所有者とエグゼクティブリーダーにとって不可欠です。
コスト/価値の最適化と感度分析
それは何ですか？
コスト/価値の最適化は、すべての組織投資の投資収益率（ROI）ができるだけ高くなることを保証することに関係しています。 これは主に財務指標であり（このセクションの後半で他の利点を検討します）、投資に利用可能な資金が財務パフォーマンスを最適化する方法でそ
感度分析はそのプロセスの重要な部分です。 これは、投資収益率がその投資のシフトに応答する程度を考慮します。
- 投資が増加すれば、より多くの価値が得られるか、またはより早く達成される価値がありますか？
- もしそうなら、リターンを減少させるポイントはどこですか？
- これらの資金を別の投資に転用するよりも大きな価値が優れていますか？
- リターンへの影響を最小限に抑えて、どの投資を減らすことができますか？
どこに適用されますか？
コスト/価値の最適化と感度分析は、すべてのポートフォリオにとって重要な考慮事項であり、ファンド配分調整のオプションと影響を検討するため
誰が使ってるんだ？
これは財政的に焦点を当てた分析ですが、財務機能にとって重要であるだけではありません。 それはまた彼らの投資が最もよいリターンを発生させていることを保障する有価証券の所有者のためのそして利点の所有者のための重大な考察
資源能力の計画と利用
それは何ですか？
資源能力の計画と利用は、主に人に焦点を当てています。 リソース管理は、戦略的ポートフォリオ管理の独立した、そして重要な、要素であり、独自のガイドを持っています。 しかし、シナリオ分析の領域内では、既存のリソースの利用方法を最適化することが考慮されています–割り当てられた時間の割合;異なるスキルセット、経
この特定のシナリオでの考慮事項には、リソースの調整が容易であることも含まれます。
- 今後のボトルネックはどこにあり、どのように簡単に緩和することができますか？
- 過剰な能力は現在どこに存在していますか、それは持続しますか、もしそうなら、それらの個人をどのように再訓練または再配置することができます
- 雇用、訓練、アウトソーシング、または契約など、リソースを変更するための適切な戦略は何ですか？
どこに適用されますか？
すべてのポートフォリオは、投資されている作業を実行するためにリソースを使用しますが、これは、リソース割り当てがより流動的なポートフォリオ–プログ また、他の分析の結果が実質的な調整が必要であることを示すときはいつでも理解することが非常に重要な領域でもあります。
誰が使ってるんだ？
リソース管理ソフトウェアは、最大の利害関係者グループの一つのために最も有用です。 ポートフォリオの所有者に加えて、リソースの所有者は、自分の仕事のニーズとこれらの投資への配分のバランスをとることができるように必要です。 各ポートフォリオ内の個々の作業項目の所有者にとっては、その作業を計画して提供する方法に影響を与えるため、(構造や作業アプローチに関係なく)重要 そしてそれはHR、リーダーシップおよび開発および調達機能のために必要である従って要求されるあらゆる資源の変更のために計画してもいい。 最後に、リソース調整の財務的影響を理解するためには、金融が関与しなければなりません。
短期および複数年ロードマップの最適化
それは何ですか？
ロードマップは、組織の成功に不可欠であり、独自のガイドを持っているもう一つの戦略的不可欠です。 シナリオ分析の文脈の中で、それは組織が現在の企業戦略への変更が近および長期計画にどのように影響するかを理解するのを助ける、時間段階的 この領域を最適化するには、投資間の依存関係、現在の投資の範囲、スケジュールまたはアプローチの変更の下流の影響などを考慮する必要があります。 ロードマッピングツールはこれを達成するのに役立ちます。
ロードマップは、近年重要な戦略的管理ツールとなっており、組織の戦略的ポートフォリオ管理アプローチ全体と統合する必要があります。 その結果、彼らはまた、組織が今日のパフォーマンスを向上させるために、その将来を抵当されていないことを確認するためにシナリオ計画の一環とし
どこに適用されますか？
組織がポートフォリオまたはビジネスエリアのロードマップを持っている場合（これらのロードマップは、すべてのポートフォリオ、ビジネスエリア、部門など）、最適化分析は、そのロードマップ上で実行する必要があります。
誰が使ってるんだ？
短期および複数年のロードマップの最適化は、主に将来の計画への影響を理解し、調整するために、これらのロードマップの所有者のための考慮事項です。
短期および複数年の資本計画
それは何ですか？
短期および複数年の資本計画は、私たちが見たロードマップの最適化に相当する財務的なものです。 これは、今日行われている調整の近および長期的に財務的影響を考慮しています。 これには、将来の投資を可能にすることができるような基本的な質問だけでなく、資本と運用支出の計画されたミックス、キャッシュフローへの影響などが含まれています。
組織の財務能力と能力によって前提とされている投資計画が非常に多いため、これは完了し、正しく取得するために不可欠な分析です。 この分析のエラーやギャップは、組織が将来的に提供できなくなる可能性があり、組織の存在そのものを危険にさらす可能性があります。 そのため、組織の資本計画ソフトウェアがさまざまなデータセットと統合し、what-ifシナリオ分析を実行できることが重要です。
どこに適用されますか？
ロードマップと同様に、この分析はレビューと調整の対象となるすべてのポートフォリオに対して実施されるべきである。
誰が使ってるんだ？
財務部門は、この分析の結果の主な消費者ですが、結果の解釈とその解釈の結果として行われる勧告は、すべてのポートフォリオのすべての利害関係者
利益実現/最適化
それは何ですか？
このセクションでは、コスト/価値の最適化について検討しましたが、利益と結果は財務的措置のみに限定されていません。 投資はまた、市場シェア、顧客と従業員の満足度、リスク削減、評判の向上などの面で利益を生み出します。 これらの利点はすべて、ポートフォリオ内で変更が発生した場合に影響を受け、すべてがシナリオ分析の一部として考慮される必要があります。
ここでの分析では、環境の変化や投資ポートフォリオの調整案が利益に影響を与えているかどうかだけでなく、企業の優先順位の変化が個々の利益カ さらに、組織は、利益目標が満たされていることを確認するだけでなく、利益が最適化されていることを確認する必要があります。 What-ifシナリオ計画を提供する利点の実現ソフトウェアを持っていることは戦略的な有価証券管理に重大である。
どこに適用されますか？
すべてのポートフォリオは組織に利益をもたらすことが期待されるため、この分析はあらゆる状況に適用する必要があります。 多くの場合、期待される利益が達成できなくなる可能性があることを示す実行の差異は、アドホック分析サイクルのプロンプトですが、この分析はす
誰が使ってるんだ？
この分析には複数の利害関係者がいます。 リーダーおよび有価証券の所有者はあらゆる有価証券の調節のまわりで彼らの意思決定の主要な要素の1つとして情報を使用する;仕事の所有者は彼らの成果物および期待された結果がいかに展開しているか理解するために出力を消費する;そして顧客の代表はビジネス結果のための彼らの責任能力がいかに影響を受けているか理解する必要がある。
アドホックモデリング
それは何ですか？
将来のシナリオは、特定の投資、イニシアチブ、または状況によって駆動されることがあります。 ある市場セグメントで予期せぬ機会が発生したり、ある事業要素に影響を与える大きなシステム障害などが発生する可能性があります。 これらのシナリオでは応答が必要ですが、適切な応答が必要です。 それはアドホックな模倣が入るところである。
これは、イニシアチブをキャンセルしたり、新たな投資を追加したり、作業を遅らせたり加速したりするなど、特定の調整の検討です。 このタイプの分析は、シナリオ分析の他の要素と組み合わせて行う必要がありますが、これらのアドホック分析は、シナリオチームに、その一部である
どこに適用されますか？
名前が示すように、アドホックモデリングは、必要な場所に一回限りで適用されます。
誰が使ってるんだ？
直接影響を受ける投資または事業分野の利害関係者が主なユーザーになりますが、影響と潜在的な調整によっては、アドホック分析における組織の利害関係者のより広範なセットが存在する可能性があります。
多次元シナリオ計画
シナリオ計画が多次元であるという事実について何度か言及してきましたが、今はその側面をより詳細に探求したいと思 企業ポートフォリオを調整する必要がある場合、または望ましい場合は、可能な限り完全に理解した上で変更を行う必要があります。 利益を改善する方法、またはリソース使用率を改善する方法を知るだけでは不十分です。 What-ifシナリオでは、意思決定者が次のような質問を検討して回答できるようにする必要があります:
- 他の分野（資金調達、長期計画、資源能力など）のコストは何ですか？）最適の利点の選択のか。
- すべての領域への影響のバランスをとるために利用可能な妥協オプションは何ですか？
- パフォーマンスが限界になったり、改善しなくなったり、実行不可能なレベルに達したりする閾値はどこにありますか？
- 最も好ましいオプションの現在と将来の違いは何ですか？
このレベルの洞察がなければ、可能な限り最良の選択が行われているという自信を持って決定を下すことは不可能です。 これにより、次のレビューサイクル中に意思決定を取り消す必要があり、全体的な提供能力が損なわれる可能性があります。
もちろん、そのレベルの分析を達成するには、適切なwhat-ifシナリオ計画ツールが必要です。 私たちは、上記の課題のセクションでそれに触れてきましたが、今、より詳細にそれを探求してみましょう。
進化する投資管理
多くの組織は、ここ数年で戦略計画へのアプローチを進化させてきました。 年次計画は、順番に継続的な、適応計画に進化している四半期計画への道を与えています。 そういうわけでシナリオの計画は今日の不確実な世界でとても重要になった。 しかし、単に計画とレビューサイクルの頻度を加速するだけでは十分ではありません。
効果的なwhat-if分析を推進するために必要なすべてのデータを一貫した方法で作成、維持、管理できる環境を構築するには、組織は独自のシナリオを作成 彼らの投資管理アプローチは、プロジェクトを主要な作業配信手段として使用することから、プログラムと製品レベルの投資管理を包含するアプロー これにより、資金調達とガバナンスの決定をより戦略的なレベルに昇格させることができ、すべての計画と配信がトップダウンの練習であり続け、優先順位、配信、および便益の間の整合性を維持するのに役立ちます。
さらに、組織はプログラムや製品を超えて進化し、能力主導型の計画や配信のような新たな方法を採用することを検討する必要があります。 組織が何をするかを必要とするものに直接結びつけることにより、計画、管理、分析プロセス全体がより効果的かつ効率的になり、成功する可能性が高
戦略的what-ifシナリオ計画ソフトウェア
有能なシナリオ計画ツールが戦略的ポートフォリオ管理の不可欠な部分であることを今では見てきました。 戦略的思考は、すべての投資タイプ、すべての作業構造を通じて、トライモーダル現実全体で意味のある洞察力と実践的な意思決定支援を提供し、組織の上から管理されなければなりません。 シナリオ計画は、他の戦略的な命令から分離することはできませんし、実際にはそれらの命令の多くを提供する能力をサポートしています。
しかし、このレベルの分析と洞察は、正確で完全でタイムリーなデータに依存しています。 そしてそれはまた適応性があるプロジェクト管理との統合がなければならないことを意味する–有価証券管理の実行集中された面。 現場からデータを取得して管理する能力がなければ、意味のあるwhat-if分析を行う能力はありません。 そして、そのデータは、プロジェクト、プログラム、製品、機能など、すべての最前線から来なければなりません。 これには、それぞれのトライモーダル現実を含める必要があり、資産タイプと作業方法にわたるデータの比較のための共通のベースラインが必要です。
最後に、分析はここで説明した一般的なタイプのそれぞれをカバーする必要があります。 ツールがリソース管理のみに焦点を当てている場合、または財務分析のみに焦点を当てている場合は、不完全な情報で意思決定を行っており、少なくとも UMT360で私達は私達の戦略的な有価証券管理ソフトウェアがそれらすべてを提供することができるwhat-ifシナリオの計画の機能性を含んでいること
要約すると
組織は、現在および将来のビジネスの他の分野を損なうことなく、各投資に対して可能な限り最高の収益を得ることができない限り、パフォーマ それは戦略的なシナリオ計画、what-if分析またはあなたが使用することを選択した名前を非常に重要にするものです。
しかし、それは一貫してトップダウンから成功を実現するための完全な戦略的ポートフォリオ管理アプローチの中で唯一の必須の一つです。 持続可能なパフォーマンスには、これらすべての義務へのコミットメントが必要です。