W NINIEJSZYM DOKUMENCIE chciałbym wyjaśnić różne scenariusze w procesie udzielania zamówień. Proces zamówień rozpoczyna się od zapotrzebowania na zakup i kończy się zapłatą na rzecz sprzedawcy. Dlatego proces ten jest popularny ze słowem „proces P2P”. Zajmuje się pozyskiwaniem materiałów, usług, różnych umów związanych z zamówieniami. Wyjaśniłem kilka popularnych scenariuszy. Jest to zasada 3-drożnego dopasowania (PO-GR-IV).
ten dokument jest kontynuacją moich poprzednich wpisów na blogu cz.1 & 2. W moich poprzednich postach na blogu wyjaśniłem scenariusze 1,2,3,4 i 5 (1-standardowe zamówienie zakupu, 2-zamówienie zakupu Capex, 3-zamówienie zakupu zużycia, 4-PO z różnicą w cenie i 5-PO związane z usługami z różnicami w cenie). W tym poście na blogu pokażę scenariusze 6 do 10 (6-proces ręcznego transferu zapasów, 7-STO przez PO, 8-Płatność z góry na PO, 9-proces planowania umowy PO I 10-Zamówienie Zakupu przy użyciu zamówień wewnętrznych.
poniżej znajdziesz informacje o moim poprzednim wpisie na blogu.
https://blogs.sap.com/2021/06/03/sap-procure-to-pay-processp2pdifferent-scenarios-part-1/
https://blogs.sap.com/2021/06/08/sap-procure-to-pay-processp2p-scenarios-part-2/
poniższa tabela zawiera przegląd różnych scenariuszy na wysokim poziomie.
Uwaga: poniżej zrzut ekranu 10 scenariuszy będzie najlepiej widoczny w wersji na komputer.
proces przenoszenia zapasów ręcznie-Mb1b
możemy wykonać Transport zapasów ręcznie(T-Code-Mb1b) lub przez PO (ME21N). Możemy przenieść zapasy z Zakładu-zakładu w ramach kodu firmy i między kodami firmy.
w tym kroku robię Transfer zapasów między zakładami i między kodami firm
jeśli robimy transfer zapasów między dwoma zakładami, które należą do dwóch różnych kodów firmowych, powinniśmy wykonać poniższe dwa kroki.
- upewnij się, że tworzysz ten sam materiał w obu zakładach
- upewnij się, że skonfigurowałeś Ustawienia „OBYA” Cross Company Code
rozszerzyłem ten sam materiał w zakładzie odbiorczym i zrobiłem ustawienia cross-company code w systemie. Tak, że bezpośrednio robię proces transferu akcji.
6.1 przenoszenie zapasów-roślina do rośliny ręcznie-(Kod T.-Mb1b)
W poniższym scenariuszu przenoszę wartości z jednej rośliny do innej rośliny.
wprowadź datę dokumentu, tekst nagłówka dokumentu, Typ ruchu, zakład i miejsce przechowywania dla zakładu wysyłającego. Kliknij enter
na poniższym ekranie, w części nagłówka wprowadź lokalizację zakładu I magazynu zakładu przyjmującego. Na poziomie Artykuły wprowadź materiał, ilość i miejsce przechowywania zakładu odbiorczego, a następnie zapisz. System wygeneruje dokument (dokument MM & dokument FI).
na tym samym ekranie (MB1B) sprawdź dokumenty księgowe. Z Menu-Księgowanie przelewu-wyświetlanie
na poniższym ekranie system wygenerował poniższe dokumenty księgowe w obu zakładach/Co. Kody. Kliknij dwukrotnie na dokumenty księgowe.
dokument księgowy pod zakładem ” PIL ” / Pil Co. Kod
dokument księgowy w zakładzie „RCOM” / RCOM Co. Kod
6.2 sprawdź raport materiałowy (T-Code-Mb5b)
raport materiałowy (Mb5b) w zakładzie RCOM/RCOM Co. kod (zakład odbiorczy)
wprowadź wymagane informacje dla poniższego ekranu i wykonaj. System zaktualizuje ilość zapasów „7” na poniższym ekranie, który możesz zobaczyć.
raport materiałowy – (MB5B) w Zakładzie PIL / Pil Co. kod (roślina wysyłająca). Wprowadź wymagane informacje dla poniższego ekranu i wykonaj. System zaktualizuje Ilość ” 7 ” zapasów, które zostały zużyte. Tak więc, na poniższym ekranie można zobaczyć.
7. Transport zapasów Przez zamówienie zakupu(jedna roślina do drugiej rośliny) – ME21N
na poniższym ekranie, w części nagłówka, wybierz typ Zamówienia Zakupu, 1) Transp. Zamówienie, 2) Dostawa zakładu (wysyłanie lub z Zakładu), 3) Odbiór Purchasu zakładu. Szczegóły organizacji, Purch, grupy i kodu firmy. Na poziomie pozycji liniowej, 4) odbiór materiału zakładu, ilości, daty dostawy, zakładu i informacji o lokalizacji przechowywania.
kliknij enter, a System wygeneruje poniższy numer zamówienia.
7.1 wydanie towaru-MIGO
na poniższym ekranie wystaw towar na zamówienie.
wyświetl dokument na tym samym ekranie
na poniższym ekranie system wygenerował dokumenty w obu zakładach. Kliknij dwukrotnie na dokumenty księgowe w każdym kodzie firmy.
dokument księgowy wg Pil Plant / Pil Company code (zakład wysyłkowy)
dokument księgowy w ramach Rcom Plant / rcom Company code (zakład odbiorczy)
7.2 raport materiałowy-Mb5b (wsp.Kod Pil / Pil Plant – wysyłanie roślin)
na poniższym ekranie Wprowadź wymagane informacje i wykonaj
na poniższym ekranie możesz zobaczyć ” 8 ” ilość zapasów zużyta w Zakładzie PIL (wysyłanie roślin).
uwaga: nie możemy zobaczyć raportu materiałowego w Zakładzie odbiorczym (RCOM), dopóki nie dokonamy odbioru towarów.
7.3 odbiór towarów-MIGO
aby uzyskać raport materiałowy dla zakładu odbiorczego, powinniśmy wykonać odbiór towarów. Na ekranie MIGO musimy wybrać odbiór towaru w stosunku do PO.
wyświetl dokument-Paragon towarów-Wyświetl na tym samym ekranie
Kliknij dwukrotnie na dokumenty księgowe. System nie tworzy żadnego dokumentu FI dla odbioru towarów, ponieważ nie ma wpływu finansowego. Ale możemy zobaczyć raport materiałowy dla zakładu odbioru.
7.4 raport materiałowy dla zakładu odbiorczego / Co.Kod-MB5B
na poniższym ekranie system zaktualizowany „8” ilość zapasów została dodana w zakładzie (zakład odbiorczy)
zaliczka na zamówienie
w wielu organizacjach powszechne jest wypłacanie sprzedawcy zaliczki przed dostawą towarów i usług. Pokazuję to samo w poniższych krokach.
8.1 Tworzenie zlecenia zakupu-ME21N
kliknij Zapisz
8.2 zaliczka na rzecz Sprzedawcy-F-48
upewnij się, że wprowadź numer zamówienia zakupu i szczegóły przedmiotu poniżej. Kliknij Zapisz, aby opublikować zaliczkę.
wyświetl dokument zaliczki po wysłaniu
8.3 odbiór towaru-MIGO
wyświetl dokument odbioru towaru
Kliknij dwukrotnie dokument księgowy
8.4 Wyświetl historię zamówień zakupu-ME23N
przejdź do ekranu wyświetlania zamówień zakupu i kliknij historię zamówień zakupu, aby zobaczyć dokument zaliczki oraz dokument odbioru towarów. Możesz dwukrotnie kliknąć każdy dokument, aby zobaczyć wpisy księgowe.
8.5 Paragon do faktury-MIRO
wprowadź datę faktury, numer dokumentu PO i wpisz
system wyświetla wyskakujące okno – zaliczki za to zamówienie PO, Kliknij enter.
na poniższym ekranie wpisz 1) kwotę-12000, 2) system wyświetla wyskakujące okno-Komunikat o zaliczkach za zamówienie PO. Kliknij na enter
kliknij na Symuluj, możesz zobaczyć wpisy księgowe. Jeśli wszystko jest w porządku, to oszczędzaj. System wygeneruje dokument faktury ze statusem blokowania.
Display Faktura dokument-wyświetlanie-Follow-on-dokumenty. Kliknij dwukrotnie dokument księgowy i zobacz dokument faktury.
8.6 raport materiałowy-MB5B
wprowadź wymagane informacje na poniższym ekranie i wykonaj.
możesz zobaczyć zapas lub materiał dodany do szanowanej rośliny.
8.7 Sprawdź historię zamówień zakupu-ME23N
na poniższym ekranie możesz zobaczyć dokumenty zaliczki, GRN i IV.
8.8 Płatność sprzedawcy-F-53 / F110
robię Płatność ręczną-T-Code-F-53. Kliknij na Otwórz pozycje procesu, system wygeneruje wpis księgowy.
proces umowy Scheduling PO
umowa scheduling (SA) to długoterminowa umowa ze sprzedawcą na wstępnie zdefiniowanych warunkach. Ma określoną ważność i określoną ilość. Możemy utworzyć SA z numerem materiału lub bez niego.
SA można utworzyć w odniesieniu do PR (zapotrzebowania na zakup), umowy konspektu, zapytania ofertowego lub innej umowy planowania.
: Stworzyliśmy umowę harmonogramu ze sprzedawcą na łączną ilość 25 i podzieliliśmy te ilości 25 na odpowiednio 10 i 15, zgodnie z naszymi wymaganiami. Musimy więc poprosić naszego sprzedawcę o wysłanie 10 ilości w dniu 17.03.2021 R. i zrównoważenie 15 ilości w dniu 20.03.2021 r.
zalety SA: skraca czas przetwarzania i formalności, ponieważ zastępuje tradycyjne tworzenie standardowego PO. Umożliwia negocjacje ze sprzedawcą na korzystniejszych warunkach. Dostępne kategorie pozycji dla umowy planowania:
- Standard
- przesyłka
- osoba trzecia
- tekst
rodzaje dokumentów do umowy harmonogramu:
- LP-bez dokumentacji Wydania-służy do przekazania wiadomości dostawcy po utworzeniu SA.
- LPA – z dokumentacją
9.1 Tworzenie umowy szeregowania zadań – ML31L
na poniższym ekranie wprowadź numer dostawcy, typ umowy (LP-Umowa szeregowania zadań bez wydania) i datę umowy. Wejdź do purcha. Organizacja i grupa zakupowa. Kliknij enter.
na poniższym ekranie wprowadź daty rozpoczęcia i zakończenia ważności
na poniższym ekranie wprowadź materiał, ilość, cenę netto, grupę materiałów, zakład i lokalizację przechowywania. Daruj sobie. System stworzył numer umowy planowania.
9.2 utrzymuj harmonogramy dostaw-ME38
wprowadź numer SA
na poniższym ekranie, Kliknij dwukrotnie pozycję
na poniższym ekranie, określ odpowiednio daty i ilości dostaw. Kliknij enter i zapisz. System zapisze terminy dostaw pod numerem umowy planowania.
9.3 Paragon towaru-MIGO
na poniższym ekranie Wprowadź numer umowy harmonogramu wraz z paragonem towaru, wprowadź otrzymaną ilość i wybierz pozycję ok. następnie zapisz
wyświetl dokument, na poniższym ekranie Wybierz pole wyświetlania z akcji wykonywalnej w MIGO
9.4 Paragon do faktury-MIRO
wyświetlanie dokumentów faktur
9.5 sprawdź raport materiałowy-MB5B
Capex PO za pomocą zlecenia wewnętrznego
firma buduje aktywa w firmie i chce uchwycić wszystkie wydatki należące do aktywów wewnętrznych. Musimy więc utworzyć zasób AUC (AS01), utworzyć porządek wewnętrzny (KO01) i połączyć zasób AUC w porządku wewnętrznym. Poniżej znajdują się wymagania wstępne dla procesu CAPEX PO
10.1 Tworzenie aktywów aukcyjnych-AS01
podaj prawidłową klasę aktywów, Co. kod i liczba aktywów. Kliknij na enter
10.2 Tworzenie zleceń wewnętrznych-KO01
przed utworzeniem zleceń wewnętrznych musimy utworzyć poniższe konfiguracje.
tworzenie struktury alokacji: T. Code-OKOA.
wyjaśniłem poniżej kroki konfiguracji dla szybkiego zrozumienia. Nie jest to istotne dla zespołu Non-FICO i możesz bezpośrednio przejść do kroku 10.3.
w strukturze alokacji musimy określić „element kosztu źródłowego”, „element kosztu odbioru” i „element kosztu rozliczenia”. A także przypisujemy tę strukturę alokacji w profilu rozliczenia.
Wybierz strukturę alokacji przycisku radiowego i kliknij enter
kliknij nowe wpisy, wprowadź strukturę alokacji i tekst.
Wybierz strukturę alokacji ” PI ” i kliknij dwukrotnie folder przydziały
wprowadź nazwę zadania i tekst. Kliknij na enter
wybierz pozycję przypisania ” PIL ” i kliknij dwukrotnie źródło
określ element kosztu źródłowego i kliknij dwukrotnie elementy kosztu rozliczenia na poniższym ekranie
kliknij nowe wpisy na poniższym ekranie.Wprowadź kategorię przypisania Konta Odbiorcy i wybierz według elementu kosztów. Zapisz
Tworzenie profilu rozliczeniowego-OKOA-wybierz przycisk radiowy profil rozliczeniowy i kliknij enter, a następnie kliknij nowe wpisy
wprowadź poniższe informacje i zapisz i zapisz w swoim TR.
Define number ranges for Settlement documents-OKOA wybierz przycisk radiowy Number range for settlement Document, a następnie kliknij enter
na poniższym ekranie kliknij Zmień interwały i wprowadź zakresy numerów i zapisz.
utworzenie typu zamówienia-T-Code-KOT2 Wybierz kategorię zamówienia 01 i wpisz
wprowadź poniższe informacje i zapisz.
na poniższym ekranie pozostaw kursor na 'PILZ’ i kliknij Element/grupę. Pozostaw kursor na „2” kliknij enter
Zignoruj komunikat ostrzegawczy, wprowadź go i zapisz.
na tym samym powyższym ekranie kliknij ikonę zmiany interwału zakresu liczb
na poniższym ekranie pozostaw kursor na 'PILZ’ i kliknij Element/grupę. Przytrzymaj kursor na „2” kliknij enter
Tworzenie zamówienia wewnętrznego-T-Code-KO01 wybierz typ zamówienia i wpisz
10.3 Tworzenie zleceń zakupu przy użyciu zlecenia wewnętrznego-ME21N
10.4 odbiór towaru-MIGO
dokument kontrolny
wewnętrzny raport zlecenia-KOB1
10.5 Paragon do faktury-MIRO
wyświetl dokument faktury
:
zrozumieliśmy różne scenariusze w procesie P2P i szczegółowe informacje na temat ręcznego transferu zapasów (MB1B), transferu zapasów Przez zamówienie zakupu, zaliczki na PO, zamówienia zakupu za pomocą zamówienia wewnętrznego. Proces ten ma zastosowanie nie tylko w systemie ECC, ale także w systemie S4HANA. W przypadku systemu S4HANA będziemy korzystać z odpowiednich aplikacji Fiori bez zapamiętywania kodów transakcji. Mam nadzieję, że ten wpis na blogu może komuś pomóc.
Dziękuję!