o que é Gestão de dados de referência?
o gerenciamento de dados de referência (RDM) é o processo de ingestão, armazenamento e manutenção de dados financeiros estáticos, como Termos e condições de Valores Mobiliários, identificadores de entidade legal (LEIs), datas de vencimento e dados do cliente. Uma solução RDM permite que você faça tudo isso, além de interligar esses dados a outros tipos de dados relevantes e associá-los a hierarquias e classificações. Esses dados são disponibilizados para pessoas e departamentos relevantes, como negociação e gerenciamento de Riscos, por meio de sistemas integrados a jusante de uma única fonte, garantindo precisão, integridade e disponibilidade.
por que é importante?
o gerenciamento de dados de referência é importante porque garante negociações, transações, análises e relatórios suaves. Ele permite o gerenciamento de portfólio, minimiza quebras comerciais, suporta relatórios de risco e envios regulatórios, como conformidade com o MiFID II. O bom RDM garante dados estáticos precisos, completos e disponíveis para atividades críticas de negociação e investimento. Sem isso, é difícil alcançar a eficiência operacional devido ao tempo, esforço, erros e custos associados de abordar lacunas de dados, gerenciamento de exceções, reconciliações, relatórios atrasados e tomada de decisão deficiente com base em dados de referência abaixo do padrão.
o que é o gerenciamento de dados de referência no banco de investimento?
o gerenciamento de dados de referência no banco de investimento, por definição, é o mesmo acima, mas na praticidade também garante que a integridade e a precisão do livro de posições de cadA mesa não faltem devido a Valores Mobiliários errados, ausentes ou pouco claros estáticos. Com base nisso, analistas/estrategistas de risco, finanças e quantitativos podem trabalhar com confiança com cada livro de negociação. Para que isso aconteça, a equipe de operações de RDM ou de dados precisa garantir que os valores mobiliários e os dados estáticos da contraparte sejam adequados para o propósito.
Qual é a diferença entre gerenciamento de dados corporativos e gerenciamento de dados de referência?
a diferença fundamental entre o gerenciamento de dados corporativos e o gerenciamento de dados de referência é simplesmente o escopo dos dados que estão sendo mantidos. O gerenciamento de dados corporativos engloba dados dinâmicos, como preços, posições e dados de desempenho, bem como os dados estáticos mencionados acima, enquanto o RDM mantém apenas dados estáticos. Regras e fluxos de trabalho também diferem; por exemplo, apenas alterações de dados podem precisar ser mantidas para RDM, enquanto conjuntos de dados inteiros serão alterados diariamente para os outros tipos de dados, por exemplo, preços, que o enterprise data management mantém.
o que devo procurar?
o que você precisa é de uma solução que forneça uma cobertura robusta dos tipos, atributos e definições de dados, o que pode ser alcançado com um modelo de dados padrão do setor. Você também precisará de recursos de integração com sistemas down e upstream, internos (como um data warehouse) e externos (como fornecedores de dados). Por fim, a solução precisará ser acessível a pessoas que não sejam de TI, com a capacidade de construir facilmente extratos significativos e acionáveis das telas de fluxo de trabalho de dados e UI.