co je správa referenčních dat?
Správa referenčních dat (RDM) je proces přijímání, ukládání a udržování statických finančních údajů, jako jsou podmínky cenných papírů, identifikátory právnických osob( LEIs), data splatnosti a údaje o zákaznících. Řešení RDM vám umožňuje toto vše provést a zároveň propojit tato data s jinými relevantními datovými typy a přiřadit je k hierarchiím a klasifikacím. Tyto údaje jsou zpřístupněny příslušným osobám a oddělením, jako je obchodování a řízení rizik, prostřednictvím integrovaných navazujících systémů z jednoho zdroje, což zajišťuje přesnost, úplnost a dostupnost.
proč je to důležité?
Správa referenčních dat je důležitá, protože zajišťuje hladké obchody, transakce, analýzu a vykazování. Umožňuje správu portfolia, minimalizuje obchodní přestávky, podporuje vykazování rizik a regulační podání, jako je shoda s MiFID II. Good RDM zajišťuje přesné, úplné a dostupné statické údaje pro kritické obchodní a investiční činnosti. Bez toho je obtížné dosáhnout provozní efektivity kvůli času, úsilí, chybám a souvisejícím nákladům na řešení nedostatků v datech, správě výjimek, odsouhlasení, zpožděnému vykazování a špatnému rozhodování založenému na nestandardních referenčních údajích.
co je správa referenčních dat v investičním bankovnictví?
Správa referenčních dat v investičním bankovnictví je podle definice stejná jako výše, ale v praktičnosti také zajišťuje, že úplnost a přesnost knihy pozic každého stolu chybí kvůli chybějícím, chybějícím nebo nejasným statickým cenným papírům. Na základě toho mohou rizikoví, finanční a kvantitativní analytici / stratégové s jistotou pracovat s každým obchodním portfoliem. Aby k tomu došlo, musí tým RDM nebo data operations zajistit, aby statická data cenných papírů a protistrany byla vhodná pro daný účel.
jaký je rozdíl mezi správou podnikových dat a správou referenčních dat?
základním rozdílem mezi správou podnikových dat a správou referenčních dat je jednoduše rozsah udržovaných dat. Správa podnikových dat zahrnuje dynamická data, jako jsou ceny, pozice a údaje o výkonu, jakož i statická data uvedená výše, zatímco RDM udržuje pouze statická data. Pravidla a pracovní postupy se také liší; například pro RDM může být nutné udržovat pouze změny dat, zatímco u ostatních datových typů, např. cen, které Správa podnikových dat udržuje, se budou denně měnit celé datové soubory.
co bych měl hledat?
budete potřebovat řešení, které vám poskytne robustní pokrytí datových typů, atributů a definic, čehož lze dosáhnout pomocí průmyslového standardního datového modelu. Budete také potřebovat integrační schopnosti se systémy down a upstream, interními (například datovým skladem) i externími (například prodejci dat). Konečně, řešení bude muset být přístupné non – IT personálu, se schopností snadno vytvářet smysluplné, žalovatelné výpisy z dat a UI workflow obrazovek.