v tomto dokumentu bych chtěl vysvětlit různé scénáře v procesu zadávání veřejných zakázek. Proces zadávání zakázek začíná požadavkem na nákup a končí platbou prodejci. Proto je tento proces oblíbený u slova “ P2P “ proces. Zabývá se pořizováním materiálů, služeb, různými smlouvami spojenými s obstaráváním. Vysvětlil jsem několik populárních scénářů. Jedná se o pravidlo 3-way matching (PO-GR-IV).
tento dokument je pokračováním mých předchozích blogových příspěvků part-1 & 2. V mých předchozích blogových příspěvcích jsem vysvětlil 1,2,3,4 a scénáře 5 (1-Standardní objednávka, 2-objednávka Capex, 3-objednávka spotřeby, 4-Sklad PO s cenovým rozdílem a 5-servisní po s cenovými rozdíly). V tomto příspěvku na blogu ukážu scénáře 6 až 10 (6-proces převodu akcií ručně, 7-STO přes PO, 8-záloha proti PO, 9-plánovací dohoda proces PO a 10-objednávka pomocí interních objednávek.
níže naleznete mé předchozí informace o příspěvku na blogu.
https://blogs.sap.com/2021/06/03/sap-procure-to-pay-processp2pdifferent-scenarios-part-1/
https://blogs.sap.com/2021/06/08/sap-procure-to-pay-processp2p-scenarios-part-2/
níže uvedená tabulka poskytuje přehled různých scénářů na vysoké úrovni.
poznámka: níže uvedený screenshot scénářů 10 bude nejlépe viditelný ve verzi pro stolní počítače.
proces převodu zásob ručně-MB1B
přepravu zásob můžeme provést buď ručně(t-kód-MB1B) nebo přes po (ME21N). Můžeme převést zásoby z závodu-závodu v rámci kódu společnosti a mezi kódy společnosti.
v tomto kroku provádím převod zásob mezi rostlinami a mezi kódy společnosti
pokud provádíme převod zásob mezi dvěma rostlinami, které patří do dvou různých kódů společnosti, měli bychom provést níže uvedené dva kroky.
- ujistěte se, že jste vytvořili stejný materiál v obou závodech
- ujistěte se, že jste nakonfigurovali nastavení křížového kódu společnosti „OBYA“
stejný materiál jsem rozšířil v přijímacím závodě a provedl jsem nastavení kódu společnosti v systému. Takže přímo dělám proces převodu akcií.
6.1 Převod zásob-rostlina na rostlinu ručně-(T. kód-MB1B)
v níže uvedeném scénáři převádím hodnoty z jedné rostliny na jinou rostlinu.
zadejte datum dokumentu, text záhlaví dokumentu, typ pohybu, zařízení a místo uložení odesílajícího zařízení. Klikněte na enter
na obrazovce níže, v záhlaví zadejte zařízení a místo skladování přijímajícího zařízení. V úrovni položek zadejte materiál, množství a místo skladování přijímajícího zařízení a poté uložte. Systém vygeneruje dokument (MM dokument & Fi dokument).
na stejné obrazovce (MB1B) zkontrolujte účetní doklady. Z nabídky-přenos účtování-zobrazení
na obrazovce níže systém vygeneroval níže uvedené účetní doklady v obou závodech / Co. Kód. Poklepejte na účetní doklady.
účetní doklad pod “ pil “ Plant / PIL Co. Kód
účetní doklad pod „RCOM“ Plant / RCOM Co. Kód
6.2 ověřte materiálovou zprávu (T-Code-MB5B)
materiálovou zprávu (MB5B) v závodě RCOM/RCOM Co. kód (přijímací zařízení)
zadejte požadované informace pro níže uvedenou obrazovku a spusťte. Systém aktualizuje “ 7 “ množství zásob na níže uvedené obrazovce, kterou můžete vidět.
zpráva o materiálu – (MB5B) v závodě PIL / PIL Co. kód (vysílací závod). Zadejte požadované informace pro níže uvedenou obrazovku a spusťte. Systém aktualizuje “ 7 “ množství zásob, které bylo spotřebováno. Takže na níže uvedené obrazovce můžete vidět.
7. Doprava zásob prostřednictvím objednávky (jeden závod do druhého závodu) – ME21N
na obrazovce níže v záhlaví vyberte typ objednávky, 1) skladový převod. Objednávka, 2) dodávající zařízení (odesílání nebo z rostliny), 3) nákup přijímající rostliny. Org, nákup, skupina, a údaje o kódu společnosti. V řádku úroveň položky, 4) příjem materiálu zařízení, množství, datum dodání, zařízení a informace o místě skladování.
klikněte na enter a systém vygeneroval níže uvedené číslo objednávky přepravované skladem.
7.1 vydání zboží-MIGO
na níže uvedené obrazovce vystavte zboží proti objednávce.
zobrazit dokument na stejné obrazovce
na níže uvedené obrazovce byl systém vygenerován dokumenty v obou závodech. Poklepejte na účetní doklady v každém kódu společnosti.
účetní doklad pod kódem společnosti Pil/Pil (odesílající závod)
účetní doklad pod kódem RCOM Plant/Rcom Company (přijímací závod)
7.2 materiálová zpráva-MB5B(Co.Kód Pil / Pil Plant-Sending Plant)
na níže uvedené obrazovce zadejte požadované informace a proveďte
na níže uvedené obrazovce můžete vidět “ 8 “ množství zásob spotřebované v závodě PIL (odesílající závod).
Poznámka: nemůžeme vidět materiálovou zprávu v přijímacím závodě (RCOM), dokud neprovedeme příjem zboží.
7.3 příjem zboží-MIGO
Chcete-li získat materiálovou zprávu pro přijímající závod, měli bychom provést příjem zboží. Na obrazovce MIGO musíme vybrat příjem zboží proti PO.
zobrazit dokument-příjem zboží-zobrazení na stejné obrazovce
Poklepejte na účetní doklady. Systém nevytváří žádný FI-dokument pro příjem zboží, protože neexistuje žádný finanční dopad. Ale můžeme vidět materiální zprávu pro příjem rostlin.
7.4 zpráva o materiálu pro příjem Plant / Co.Kód-MB5B
v níže uvedené obrazovce, systém aktualizován ‚ 8 ‚ množství zásob bylo přidáno v závodě (přijímací závod)
záloha proti objednávce
v mnoha organizacích je běžné zaplatit prodejci před dodáním zboží a služeb určitou zálohu. V níže uvedených krocích zobrazuji totéž.
8.1 Vytvoření objednávky-ME21N
klikněte na Uložit
8.2 záloha na dodavatele-F-48
nezapomeňte zadat číslo objednávky a podrobnosti o položce níže. Kliknutím na Uložit odešlete zálohu.
Zobrazit Akontační doklad po zveřejnění
8.3 příjem zboží-MIGO
Zobrazit doklad o přijetí zboží
Poklepejte na účetní doklad
8.4 zobrazit historii objednávek-ME23N
přejděte na obrazovku zobrazení objednávky a klikněte na historii objednávek, abyste viděli doklad o zálohách a doklad o přijetí zboží. Poklepáním na každý dokument zobrazíte účetní záznamy.
8.5 potvrzení faktury-Miro
zadejte datum faktury, číslo dokumentu PO a zadejte
systém zobrazí vyskakovací okno-zálohy pro tuto objednávku PO, klikněte na enter.
na níže uvedené obrazovce zadejte 1) částka-12000, 2) systém zobrazuje vyskakovací okno-Zpráva o zálohách za objednávku PO. Klikněte na enter
klikněte na simulovat, můžete vidět účetní záznamy. Pokud je vše v pořádku, uložte. Systém vygeneruje doklad faktury se stavem blokování.
Zobrazit doklad faktury-displej-navazující-dokumenty. Poklepejte na účetní doklad a podívejte se na fakturu.
8.6 zpráva o materiálu-MB5B
zadejte požadované informace na níže uvedené obrazovce a spusťte.
můžete vidět zásoby nebo materiál přidaný do respektovaného závodu.
8.7 ověřte historii objednávek-ME23N
na níže uvedené obrazovce můžete vidět akontace, GRN a IV dokumenty.
8.8 platba dodavatele-F-53 / F110
dělám ruční platbu-T-Code-F-53. Klikněte na proces otevřít položky, systém vygeneruje účetní položku.
plánovací smlouva proces PO
plánovací smlouva (SA) je dlouhodobá dohoda s dodavatelem podle předdefinovaných podmínek. Má určitou platnost a specifické množství. Můžeme vytvořit SA s číslem materiálu nebo bez něj.
SA lze vytvořit s odkazem na PR (požadavek na nákup), osnovní smlouvu, RFQ nebo jinou plánovací smlouvu.
scénář: Vytvořili jsme plánovací smlouvu s prodejcem pro celkem 25 množství, a rozdělili jsme je 25 množství do 10 a 15, podle našeho požadavku. Takže musíme požádat našeho dodavatele, aby odeslal 10 množství na 03/17/2021 a vyvážil 15 množství na 03/20/2021.
Výhody SA: zkracuje dobu zpracování a papírování, protože nahrazuje tradiční tvorbu standardního PO. Umožňuje jednání s prodejcem za výhodnějších podmínek. Dostupné kategorie položek pro dohodu o plánování:
- standardní
- zásilka
- třetí strana
- Text
typy dokumentů pro dohodu o plánování:
- LP-bez dokumentace k vydání-slouží k přenosu zprávy dodavateli po vytvoření SA.
- LPA-s dokumentací
9.1 vytvoření plánovací smlouvy-ML31L
na níže uvedené obrazovce zadejte číslo dodavatele, typ smlouvy (LP-plánovací smlouva bez vydání) a datum dohody. Zadejte nákup. Organizace a nákupní skupina. Klikněte na enter.
na níže uvedené obrazovce zadejte datum začátku a konce platnosti
na níže uvedené obrazovce zadejte materiál, množství, čistou cenu, skupinu materiálů, závod a místo skladování. Nech si to. Systém vytvořil číslo plánovací smlouvy.
9.2 Udržujte dodací lhůty-ME38
zadejte číslo SA
na níže uvedené obrazovce dvakrát klikněte na řádek
na níže uvedené obrazovce zadejte dodací lhůty a množství. Klikněte na enter a uložit. Systém uloží termíny dodání pod číslem plánovací smlouvy.
9.3 příjem zboží-MIGO
na níže uvedené obrazovce zadejte číslo plánovací Smlouvy proti příjmu zboží, zadejte přijaté množství a vyberte položku ok. pak uložit
zobrazit dokument, na níže uvedené obrazovce Vyberte pole zobrazení ze spustitelné akce v MIGO
9.4 potvrzení faktury-MIRO
zobrazení fakturních dokladů
9.5 ověřte zprávu o materiálu-MB5B
Capex PO pomocí interního příkazu
podnik buduje aktivum ve společnosti a chtěl zachytit všechny náklady patří do interního aktiva. Musíme tedy vytvořit aktivum AUC (AS01), vytvořit interní příkaz (KO01) a propojit aktivum AUC ve vnitřním pořadí. Níže jsou uvedeny předpoklady pro proces Capex PO
10.1 Vytvoření aktiva AUC-AS01
zadejte správnou třídu aktiv, Co. kód a počet aktiv. Klikněte na enter
10.2 vytvoření interního příkazu-KO01
před vytvořením interních příkazů musíme vytvořit níže uvedené konfigurace.
vytvoření alokační struktury: T. Code-OKOA.
vysvětlil jsem níže konfigurační kroky pro rychlé pochopení. Není to relevantní pro tým, který není FICO, a můžete přímo přejít ke kroku 10.3.
v alokační struktuře musíme specifikovat „zdrojový nákladový prvek“, „Příjemový nákladový prvek“ a „zúčtovací nákladový prvek“. A také tuto alokační strukturu přiřadíme do profilu vypořádání.
vyberte přepínač struktura alokace a klikněte na enter
klikněte na nové položky, zadejte strukturu alokace a Text.
vyberte alokační strukturu ‚PI‘ a poklepejte na složku přiřazení
zadejte název přiřazení a Text. Klikněte na enter
vyberte položku přiřazení “ PIL “ a dvakrát klikněte na zdroj
zadejte prvek zdrojových nákladů a dvakrát klikněte na prvky nákladů na vypořádání v níže uvedené obrazovce
klikněte na nové položky v níže uvedené obrazovce.Zadejte kategorii přiřazení účtu přijímače a vyberte podle nákladového prvku. Uložit
vytvoření profilu vypořádání-OKOA-vyberte přepínač profil vypořádání a klikněte na enter a poté klikněte na nové položky
zadejte níže uvedené informace a uložte a uložte do svého TR.
Definujte rozsahy čísel pro zúčtovací dokumenty-OKOA vyberte přepínač číselný rozsah pro zúčtovací dokument a na níže uvedené obrazovce klikněte na enter
, klikněte na změnit intervaly a zadejte rozsahy čísel a uložte.
Vytvoření objednávky typ-T-kód-KOT2 Vyberte kategorii objednávky 01 a zadejte
zadejte níže uvedené informace a uložte.
na níže uvedené obrazovce držte kurzor na „PILZ“ a klikněte na prvek / skupinu. Držte kurzor na ‚2‘ Klikněte na enter
ignorujte varovnou zprávu, zadejte ji a uložte ji.
na stejné obrazovce výše klikněte na ikonu změny intervalu rozsahu čísel
na níže uvedené obrazovce držte kurzor na „PILZ“ a klikněte na prvek / skupinu. Držte kurzor na „2“ Klikněte na enter
vytvoření interní objednávky-t-kód-KO01 Vyberte typ objednávky a zadejte
10.3 Vytvoření objednávky pomocí interní objednávky-ME21N
10.4 příjem zboží-MIGO
kontrolní dokument
interní zpráva objednávky-KOB1
10.5 potvrzení faktury-MIRO
Zobrazit doklad o faktuře
závěr:
nyní jsme pochopili různé scénáře v procesu P2P a podrobné informace o ručním převodu zásob(MB1B), převodu zásob prostřednictvím objednávky, zálohy proti PO, objednávky pomocí interní objednávky. Tento proces je použitelný nejen pro systém ECC, ale také pro systém S4HANA. V případě systému S4HANA použijeme příslušné aplikace Fiori, aniž bychom si pamatovali transakční kódy. Doufám, že tento blogový příspěvek může někomu pomoci.
Děkuji!