i dette dokument vil jeg gerne forklare de forskellige scenarier i indkøbsprocessen. Indkøbsprocessen starter fra indkøbsrekvisition og slutter med betaling til sælgeren. Derfor er denne proces populær med ordet ‘ P2P ‘ proces. Det beskæftiger sig med indkøb af materialer, tjenester, forskellige kontrakter i forbindelse med indkøb. Jeg har forklaret nogle populære scenarier. Det er en 3-vejs matchende regel (PO-GR-IV).
dette dokument er en fortsættelse af mine tidligere blogindlæg del-1 & 2. I mine tidligere blogindlæg har jeg forklaret 1,2,3,4 og 5 scenarier (1-standard indkøbsordre, 2-Capeks indkøbsordre, 3-Forbrug købsordre, 4-lager PO med prisforskellen og 5-Servicerelateret PO med prisforskelle). I dette blogindlæg vil jeg vise 6 til 10 scenarier (6-Lageroverførselsproces manuelt, 7 – STO gennem PO,8-udbetaling mod til PO, 9-Planlægningsaftaleproces PO og 10-Indkøbsordre ved hjælp af interne ordrer.
du kan finde min tidligere blog post oplysninger nedenfor.
https://blogs.sap.com/2021/06/03/sap-procure-to-pay-processp2pdifferent-scenarios-part-1/
https://blogs.sap.com/2021/06/08/sap-procure-to-pay-processp2p-scenarios-part-2/
nedenstående tabel giver et overblik på højt niveau over forskellige scenarier.
Bemærk: skærmbilledet nedenfor 10 scenarier vil være bedst synligt i desktopversionen.
Lageroverførselsproces manuelt-MB1B
vi kan udføre Lagertransporten enten manuelt(T-kode-MB1B) eller gennem PO (ME21N). Vi kan overføre aktien fra Plant-Plant inden for virksomhedskoden og mellem virksomhedskoderne.
i dette trin gør jeg Lageroverførsel mellem planter og mellem virksomhedskoder
hvis vi laver lageroverførsel mellem to planter, der tilhører to forskellige virksomhedskoder, skal vi gøre nedenstående to trin.
- sørg for at oprette det samme materiale i begge planter
- sørg for at konfigurere ‘OBYA’ cross Company Code Settings
jeg har udvidet det samme materiale i modtageanlægget, og jeg har foretaget cross-company code settings i systemet. Så det direkte Jeg gør lager overførsel proces.
6.1 Overførsel af lagre-Plant til Plant manuelt-(T. Code-MB1B)
i nedenstående scenario overfører jeg værdierne fra en plante til en anden plante.
Angiv Dokumentdatoen, Dokumentoverskriftsteksten, bevægelsestypen, anlægget og lagringsstedet for det afsendende anlæg. Klik på enter
på nedenstående skærm, i Overskriftsdelen indtast anlægget og opbevaringsstedet for det modtagende anlæg. Angiv materiale, mængde og lagringssted for Modtageanlægget på vareniveau, og gem derefter. Systemet genererer et dokument (MM-dokument & FI-dokument).
på samme skærm (MB1B) skal du kontrollere regnskabsdokumenterne. Fra menuen-Transfer Posting-Display
i nedenstående skærm genererede systemet nedenstående regnskabsdokumenter i begge anlæg/Co. Kode. Dobbeltklik på regnskabsdokumenter.
regnskabsdokument under ‘PIL’ anlæg/PIL Co. Kode
regnskabsdokument under ‘Rcom’ anlæg / Rcom Co. Kode
6.2 kontroller Materialerapporten (T-kode-MB5B)
Materialerapport (MB5B) i Rcom-anlægget/Rcom Co. kode (modtageanlæg)
indtast nødvendige oplysninger for nedenstående skærm og udfør. Systemet opdaterer ‘7’ mængden af lager på nedenstående skærm, du kan se.
Materialerapport – (MB5B) i PIL-anlægget/PIL Co. kode (afsendende anlæg). Indtast nødvendige oplysninger for nedenstående skærm og udfør. Systemet opdaterer den’ 7 ‘ mængde lager, der er forbrugt. Så i nedenstående skærm kan du se.
7. Lagertransport gennem Indkøbsordre (en plante til en anden plante)-ME21N
på nedenstående skærm, i Overskriftsdelen, Vælg Indkøbsordretype, 1) Lagertransp. Ordre, 2) levering af anlæg (afsendelse eller fra anlæg), 3) modtagelse af anlæggets Purch. Org, Purch, Group og Company code detaljer. 4) modtagelse af anlæggets materiale, mængde, leveringsdato, plante-og Opbevaringsstedsoplysninger.
Klik på enter, og systemet genererede nedenstående lager transporteret Indkøbsordrenummer.
7.1 Vareudstedelse-MIGO
på nedenstående skærm udsteder du varerne mod indkøbsordren.
Vis dokument på samme skærm
på nedenstående skærm er systemet genereret dokumenterne i begge planter. Dobbeltklik på regnskabsdokumenter i hver firmakode.
regnskabsdokument under PIL Plant/PIL firmakode (afsendende anlæg)
regnskabsdokument under Rcom Plant/Rcom-Virksomhedskode (modtagende anlæg)
7.2 Materialerapport-MB5B (Co.Kode PIL / PIL Plant-Sending Plant)
på nedenstående skærm skal du indtaste de krævede oplysninger og udføre
på nedenstående skærm kan du se ‘8’ mængde lager, der er forbrugt i PIL-anlægget (Sendeanlæg).
Bemærk: Vi kan ikke se Materialerapporten i det modtagende anlæg (RCOM), før vi har modtaget varerne.
7.3 varekvittering-MIGO
for at få Materialerapporten til det modtagende anlæg, skal vi gøre varekvittering. På MIGO-skærmen skal vi vælge varekvittering mod PO.
Vis dokument-varekvittering-Vis i samme skærm
Dobbeltklik på regnskabsdokumenter. Systemet skaber ikke noget FI – dokument for varemodtagelse, fordi der ikke er nogen økonomisk indvirkning. Men vi kan se materialet rapport for at modtage anlæg.
7.4 Materialerapport til modtagelse af anlæg / Co.Kode-MB5B
på nedenstående skærm er der tilføjet systemopdateret ‘8’ mængde lager i anlægget (modtageanlæg)
udbetaling mod købsordre
det er almindeligt i mange organisationer at betale noget forskud til sælgeren inden levering af varer og tjenester. Jeg viser det samme i nedenstående trin.
8.1 oprettelse af Indkøbsordre-ME21N
Klik på Gem
8.2 udbetaling til leverandør-F-48
sørg for at indtaste Indkøbsordrenummer og varedetaljer nedenfor. Klik på Gem for at sende udbetalingen.
Vis Udbetalingsdokument efter bogført
8.3 varekvittering-MIGO
Vis Varemodtagelsesdokument
Dobbeltklik på regnskabsdokument
8.4 Vis Indkøbsordrehistorik-ME23N
gå til indkøbsordreskærmen og klik på indkøbsordrehistorik for at se Udbetalingsdokumentet samt varekvitteringsdokumentet. Du kan dobbeltklikke på hvert dokument for at se regnskabsposterne.
8.5 faktura kvittering-MIRO
indtast fakturadato, Po-dokumentnummer, og indtast
systemet viser et pop op – vindue-nedbetalinger for denne PO-ordre, klik på enter.
på nedenstående skærm skal du indtaste 1) Beløb-12000, 2) systemet viser pop op-vindue – besked om nedbetalinger for PO-ordre. Klik på enter
Klik på Simuler, du kan se regnskabsposterne. Hvis alt er okay, så gem. Systemet genererer Fakturadokumentet med blokeringsstatus.
Vis faktura dokument-Display-opfølgning-dokumenter. Dobbeltklik på regnskabsdokument og se Fakturadokumentet.
8.6 Materialerapport-MB5B
Indtast de krævede oplysninger på nedenstående skærm og udfør.
du kan se bestanden eller materialet tilføjet til det respekterede anlæg.
8.7 Bekræft købsordrehistorik-ME23N
på nedenstående skærm kan du se udbetalings -, GRN-og IV-dokumenter.
8.8 Leverandørbetaling-f-53 / F110
jeg laver manuel betaling-T-kode-F-53. Klik på proces åbne elementer, vil systemet generere den regnskabsmæssige post.
Planlægningsaftale proces PO
en planlægningsaftale (SA) er en langsigtet aftale med sælgeren ved foruddefinerede betingelser. Det har en vis gyldighed og specifik mængde. Vi kan oprette SA med eller uden et materielt nummer.
SA kan oprettes med henvisning til PR (indkøbsrekvisition), Dispositionsaftale, TILBUDSANMODNING eller en anden Planlægningsaftale.
scenarie: Vi har oprettet en Planlægningsaftale med sælgeren for i alt 25 mængder, og vi har opdelt disse 25 mængder i henholdsvis 10 og 15, som efter vores krav. Så vi er nødt til at bede vores leverandør om at sende 10 mængder den 03/17/2021 og afbalancere 15 mængder den 03/20/2021.
fordele ved SA: det reducerer behandlingstiden og papirarbejdet, da det erstatter den traditionelle oprettelse af standard PO. Det muliggør forhandlinger med sælgeren for mere gunstige betingelser. Tilgængelige varekategorier til Planlægningsaftale:
- Standard
- forsendelse
- tredjepart
- tekst
dokumenttyper til planlægningsaftale:
- LP – uden Frigivelsesdokumentation-det bruges til at overføre beskeden til sælgeren, når SA er oprettet.
- LPA – med dokumentation
9.1 oprettelse af en Planlægningsaftale-ML31L
på nedenstående skærmbillede skal du indtaste Leverandørnummer, aftaletype (LP-Planlægningsaftale uden frigivelse) og aftaledato. Gå ind i Purch. Organisation og Indkøbsgruppe. Klik på enter.
på nedenstående skærm skal du indtaste gyldigheds start-og slutdatoer
på nedenstående skærm skal du indtaste materiale, mængde, nettopris, Materialegruppe, plante og lagerplads. Gem det. Systemet har oprettet Planlægningsaftalenummeret.
9.2 vedligehold leveringsplaner-ME38
indtast SA-nummeret
Dobbeltklik på linjeposten
på nedenstående skærm skal du angive leveringsdatoer og mængder. Klik på enter og gem. Systemet gemmer leveringsdatoer under planlægningsaftalens nummer.
9.3 varekvittering-MIGO
på nedenstående skærmbillede skal du indtaste Planlægningsaftalenummeret mod Varekvitteringen, indtaste den modtagne mængde og vælge vare ok. gem derefter
Vis dokument på nedenstående skærm skal du vælge displayfeltet fra den eksekverbare handling i MIGO
9.4 faktura kvittering-MIRO
Vis Fakturadokumenter
9.5 Bekræft Materialerapport-MB5B
ved hjælp af intern ordre
virksomheden bygger et aktiv i virksomheden og ønskede at fange alle udgifter tilhører det interne aktiv. Så vi er nødt til at oprette AUC-Aktiv (AS01), oprette intern ordre (KO01) og sammenkæde AUC-aktiv i den interne rækkefølge. Nedenfor er forudsætningerne for Po-processen
10.1 Oprettelse af AUC-Aktiv-AS01
Indtast den korrekte aktivklasse, Co. kode og antal aktiver. Klik på enter
10.2 oprettelse af intern ordre-KO01
før vi opretter interne ordrer, skal vi oprette nedenstående konfigurationer.
oprettelse af Tildelingsstruktur: T. kode-OKOA.
jeg har forklaret nedenstående konfigurationstrin for hurtig forståelse. Det er ikke relevant for ikke-FICO-teamet, og du kan gå direkte til trin 10.3.
i Tildelingsstrukturen skal vi angive “Kildeomkostningselementet”, “modtagende omkostningselement” og “Afregningsomkostningselement”. Og vi tildeler også denne Tildelingsstruktur i Afviklingsprofilen.
Vælg radioknappen Tildelingsstruktur og klik på enter
Klik på nye poster, indtast Tildelingsstruktur og tekst.
Vælg Tildelingsstruktur ‘PI’ og dobbeltklik på Opgavemappen
indtast Tildelingsnavn og tekst. Klik på enter
Vælg Tildelingselement ‘ PIL ‘ og dobbeltklik på Kilde
Angiv Kildeomkostningselementet og dobbeltklik på Afregningsomkostningselementer i nedenstående skærm
Klik på nye poster i nedenstående skærm.Indtast Modtagerkontotildelingskategori, og vælg efter omkostningselement. Gem
oprettelse af Afviklingsprofil-OKOA-vælg alternativknappen Afviklingsprofil og klik på enter og klik derefter på nye poster
indtast nedenstående oplysninger og gem og gem i din TR.
Definer nummerserier for afviklingsdokumenter-Okoa Vælg alternativknappens Nummerområde for afviklingsdokument, og klik på enter
på nedenstående skærmbillede skal du klikke på Skift intervaller og indtaste nummerserier og gemme.
oprettelse af ordretype-T-kode-KOT2 Vælg Ordrekategori 01 og indtast
indtast nedenstående oplysninger og gem.
i nedenstående skærmbillede skal du holde markøren på ‘PILSE’ og klikke på Element/gruppe. Hold markøren på ‘ 2 ‘ Klik på enter
Ignorer advarselsmeddelelsen, Indtast og gem den.
i det samme ovenstående skærmbillede skal du klikke på ikonet for ændring af Nummerintervalinterval
på nedenstående skærm skal du holde markøren på ‘ pil ‘ og klikke på Element/gruppe. Hold markøren på ‘ 2 ‘ Klik på enter
oprettelse af intern ordre-T-kode-KO01 Vælg ordretype og indtast
10.3 Oprettelse af Indkøbsordre ved hjælp af intern ordre-ME21N
10.4 varekvittering-MIGO
kontroldokument
intern Ordrerapport-KOB1
10.5 faktura kvittering-MIRO
Vis faktura dokument
konklusion:
vi har nu forstået de forskellige scenarier i P2P-processen og detaljerede oplysninger om Lageroverførslen manuelt(MB1B), Lageroverførsel gennem Indkøbsordre, udbetaling mod PO, Indkøbsordre ved hjælp af intern ordre. Processen gælder ikke kun for ECC-systemet, men også for S4HANA-systemet. I tilfælde af S4HANA-systemet bruger vi respektive Fiori-Apps uden at huske transaktionskoder. Jeg håber, at dette blogindlæg kan hjælpe nogen.
Tak!