optiecontracten zijn een geweldige manier om op korte termijn winst te maken met behulp van de koersbewegingen van een aandeel. Dat gezegd hebbende, ze zijn aanzienlijk risicovoller dan reguliere aandeleninvesteringen. Maar dan, het risico dat je neemt als je te maken hebt met de opties contracten van voorraden kan worden beheerd voor een groot deel. Een manier om dat te doen zou zijn om opties trading strategieën in dienst, zoals de beschermende put strategie. Als u zich afvraagt wat het met zich meebrengt, hier is alles wat je moet weten over de beschermende put optie strategie.
Wat is een beschermende put?
een beschermende put is een optiestrategie die is ontworpen om u te helpen uw verliezen te beperken in het geval van ongunstige en onverwachte marktbewegingen. Deze opties strategie vereist dat u put opties contracten van de voorraad die u momenteel bezit kopen. Op deze manier, kunt u beperken of soms zelfs ontkennen de verliezen die u zou kunnen oplopen wanneer de prijs van de voorraad die u bezit gaat naar beneden.
Wanneer moet u de beschermende putoptiestrategie gebruiken?
aangezien de beweging van de aandelenmarkt soms nogal onvoorspelbaar kan zijn, wilt u misschien afdekken tegen de mogelijkheid van nadelen in de koers van de aandelen waarop u zich richt. Dit is waar de strategie in het spel komt. De beschermende put strategie moet alleen worden gebruikt als je lang op een voorraad.
Hoe werkt de beschermende put?
bijvoorbeeld, laten we aannemen dat je net de aandelen van een bedrijf hebt gekocht. Je hebt een bullish kijk op dit aandeel, wat betekent dat je verwacht dat de prijs van het aandeel zal stijgen in de toekomst. Maar, je bent niet al te Zeker of de prijs zou eigenlijk getuige zijn van een stijging en dus je wilt jezelf te beschermen tegen verliezen.
Wat doet u in deze situatie? Je zoekt de hulp van derivaten, meer bepaald put optie contracten. Een putoptiecontract is inherent bearish en verwacht dat de prijs van een aandeel in de toekomst zal dalen. En dus, wanneer de prijs van de aandelen daalt, de put optie contract winsten in waarde.
laten we nu teruggaan naar ons voorbeeld. Neem aan dat u ook een put optie contract van de aandelen die u bezit om uw verliezen te beperken kopen. En dan? Er zijn twee scenario ‘ s die waarschijnlijk zullen gebeuren. Laten we dieper in deze twee duiken.
Scenario 1: de prijs van het aandeel stijgt
In dit scenario begint uw lange positie op het aandeel winst voor u te genereren. Aan de andere kant, de put optie contract dat je gekocht om jezelf af te dekken tegen risico begint te dalen in waarde. Omdat je een putoptie hebt gekocht, is het maximale verlies dat je krijgt te lijden alleen de premie die je hebt betaald om de optie te kopen. Het netto bedrag dat u ontvangt na het aftrekken van de put optie premie van de winsten van de lange positie zou uiteindelijk uw winst.
Scenario 2: de koers van de aandelen daalt
In dit scenario begint uw lange positie op de aandelen in waarde te dalen. Omgekeerd, de waarde van uw put optie begint te stijgen dramatisch. Omdat je hebt gekocht een put optie, er is absoluut geen limiet op het bedrag van de winst die je krijgt om te genieten; het is vrijwel onbeperkt. Nu, de winsten van de put optie zou effectief verrekening van de verliezen die u ervaart van de dalende lange positie. Soms, je zou zelfs eindigen met een winst te.
beschermende putstrategie: een voorbeeld
laten we nu een hypothetisch scenario gebruiken om de beschermende putoptiestrategie beter te begrijpen.
ga ervan uit dat u zojuist 100 aandelen Infosys aan Rs hebt gekocht. 800 per aandeel. Je verwacht dat de prijs zal stijgen, maar je wilt jezelf ook beschermen tegen nadelen. En dus koop je een put optie contract met een strike prijs die het dichtst bij de jouwe. Hier, omdat je de aandelen aan Rs hebt gekocht. 800, je koopt ook een put optie contract tegen dezelfde strike prijs van 800 voor een premie van Rs. 200 per aandeel. De kavelgrootte van het contract is ook hetzelfde bij 100 aandelen.
nu, nadat u de beschermende put-strategie hebt gebruikt, stijgt de aandelenkoers van Rs. 800 aan Rs. 850. Aangezien de prijs is gestegen, zou de putoptie uiteraard in waarde dalen. Laten we zeggen dat het gereduceerd tot Rs. 175 per aandeel. Op dit moment, uw totale winst zou Rs. 2,500 .
omgekeerd, als de aandelenkoers daalde tot Rs. 750, de put optie zou toenemen in waarde toch? Laten we zeggen dat het toeneemt tot Rs. 250 per aandeel. En dus, in deze situatie, uw winst zou Rs. 0 . Je zou eindigen in een geen winst en geen verlies situatie, die oneindig veel beter is dan een verlies.
conclusie
zoals u duidelijk kunt zien uit de bovenstaande voorbeelden, is de protective put option strategy een echt goede manier om uzelf te beschermen tegen onzekerheden en markt nadelen. Dat gezegd hebbende, hier is een punt om op te merken. Om de beschermende put-strategie nauwkeurig te laten werken, is het het beste als u de put-optie koopt rond dezelfde tijd als u de voorraad koopt. Dit zou de prijsverschillen tot een minimum helpen beperken.