In dit document wil ik de verschillende scenario’ s in het aanbestedingsproces toelichten. Het aankoopproces begint bij aankoopaanvraag en eindigt met betaling aan de verkoper. Vandaar dat dit proces populair is bij het woord ‘P2P’ proces. Het gaat om de aankoop van materialen, diensten, verschillende contracten in verband met aanbestedingen. Ik heb een paar populaire scenario ‘ s uitgelegd. Het is een 3-weg matching regel (PO-GR-IV).
dit document is een voortzetting van mijn vorige blogberichten deel 1 & 2. In mijn vorige blog posts, ik heb uitgelegd 1,2,3,4, en 5 scenario ‘ s (1-Standaard inkooporder, 2-Capex inkooporder, 3-consumptie inkooporder, 4-Voorraad PO met het prijsverschil, en 5-Service-gerelateerde PO met prijsverschillen). In deze blogpost zal ik de 6 tot 10 scenario ‘ s laten zien (6-Stock Transfer proces handmatig, 7 – STO thru PO,8-aanbetaling tegen PO, 9-Scheduling overeenkomst proces PO, en 10-inkooporder met behulp van interne Orders.
u kunt mijn vorige blog post informatie hieronder vinden.
https://blogs.sap.com/2021/06/03/sap-procure-to-pay-processp2pdifferent-scenarios-part-1/
https://blogs.sap.com/2021/06/08/sap-procure-to-pay-processp2p-scenarios-part-2/
onderstaande tabel geeft een overzicht op hoog niveau van de verschillende scenario ‘ s.
opmerking: de onderstaande schermafbeelding van 10 scenario ‘ s zal het best zichtbaar zijn in de desktopversie.
Stock Transfer Process handmatig-MB1B
we kunnen het Stock Transport handmatig(T-Code-MB1B) of Thru PO (ME21N) doen. We kunnen de voorraad van Plant-Plant binnen de bedrijfscode en tussen de bedrijfscodes overdragen.
in deze stap doe ik Voorraadoverdracht tussen fabrieken en tussen bedrijfscodes
als we voorraadoverdracht doen tussen twee fabrieken die tot twee verschillende bedrijfscodes behoren, moeten we de onderstaande twee stappen doen.
- zorg ervoor dat hetzelfde materiaal in beide fabrieken wordt aangemaakt
- zorg ervoor dat u de Instellingen voor ‘OBYA’-code voor alle bedrijven configureert
ik heb hetzelfde materiaal in de ontvangende fabriek uitgebreid en ik heb de instellingen voor alle bedrijven in het systeem gedaan. Dus dat direct Ik ben bezig met de overdracht van aandelen proces.
6.1 Overdracht van voorraden-installatie naar installatie handmatig-(T. Code-MB1B)
in het onderstaande scenario verplaats ik de waarden van de ene installatie naar de andere.
Voer de documentdatum, de tekst van de documentkop, het type beweging, de installatie en de opslaglocatie in voor de verzendende installatie. Klik op enter
in het onderstaande scherm, Voer in het kopgedeelte de installatie en de opslaglocatie van de ontvangende installatie in. Voer in het Itemenniveau het materiaal, de hoeveelheid en de opslaglocatie van de ontvangende installatie in en sla vervolgens op. Het systeem zal een document genereren (MM document & FI document).
Controleer op hetzelfde scherm (MB1B) op de boekhoudkundige documenten. In het Menu-Transfer Posting-Display
in het onderstaande scherm, genereerde het systeem de onderstaande boekhoudkundige documenten in beide fabrieken / Co. Code. Dubbelklik op boekhoudkundige documenten.
Boekhouddocument onder ” PIL ” Plant / PIL Co. Code
Boekhouddocument onder “Rcom” Plant / RCOM Co. Code
6.2 controleer het Materiaalrapport (T-Code-MB5B)
Materiaalrapport (MB5B) in de Rcom-fabriek/RCOM Co. code (ontvangende installatie)
Voer de vereiste informatie in voor het onderstaande scherm en voer deze uit. Het systeem werkt de’ 7 ‘ hoeveelheid voorraad bij in het onderstaande scherm dat u kunt zien.
Materiaalrapport – (MB5B) in de PIL-fabriek / PIL Co. code (zendinstallatie). Voer de vereiste informatie in voor het onderstaande scherm en voer uit. Het systeem zal de ” 7 ” hoeveelheid voorraad die is verbruikt bijwerken. Zo, in het onderstaande scherm kunt u zien.
7. Voorraadtransport via inkooporder (van de ene fabriek naar de andere)-ME21N
in het onderstaande scherm, in het kopgedeelte, Selecteer het type inkooporder, 1) Voorraadtransp. Bestelling, 2) leverende installatie (verzend of Van installatie), 3) ontvangende installatie purchase. Org, Purch, groep, en bedrijf Code details. In de lijn item niveau, 4) het ontvangen van materiaal van de installatie, hoeveelheid, leveringsdatum, Plant, en Opslag locatie informatie.
klik op enter, en het systeem genereerde de onderstaande voorraad getransporteerd inkoopordernummer.
7.1 Goederenuitgifte-MIGO
in het onderstaande scherm geeft u de goederen uit tegen de aankooporder.
Toon Document in hetzelfde scherm
in het onderstaande scherm is het systeem gegenereerd de documenten in beide fabrieken. Dubbelklik op boekhoudkundige documenten in elke bedrijfscode.
Boekhouddocument onder pil Plant / pil Company code (verzendende Plant))
Boekhouddocument onder Rcom-fabriek / Rcom-Ondernemingscode (ontvangende fabriek))
7.2 materieel rapport-MB5B (Co.Code PIL / PIL Plant-Sending Plant)
in het onderstaande scherm, Voer de vereiste informatie in en voer
uit In het onderstaande scherm, kunt u zien dat ‘8’ hoeveelheid voorraad heeft verbruikt in de PIL Plant (Sending Plant).
opmerking: We kunnen het Materiaalrapport in de ontvangende fabriek (RCOM) niet zien totdat we de goederenontvangst hebben gedaan.
7.3 goederenontvangst-MIGO
om het Materiaalrapport voor de ontvangende fabriek te krijgen, moeten we goederenontvangst doen. In het MIGO scherm, moeten we goederen ontvangst te selecteren tegen de PO.
Document – goederenontvangst-weergave in hetzelfde scherm
Dubbelklik op boekhoudkundige documenten. Het systeem creëert geen FI – Document voor goederenontvangst omdat er geen financiële gevolgen zijn. Maar we kunnen het materiële rapport van de ontvangende fabriek zien.
7.4 Materiaalrapport voor ontvangende installatie / Co.Code-MB5B
in het onderstaande scherm, systeem bijgewerkt ‘ 8 ‘ hoeveelheid voorraad is toegevoegd in de fabriek (ontvangende fabriek)
aanbetaling bij inkooporder
het is in veel organisaties gebruikelijk om een voorschot te betalen aan de verkoper vóór de levering van goederen en diensten. Ik toon hetzelfde in de onderstaande stappen.
8.1 creatie van inkooporder-ME21N
klik op Opslaan
8.2 aanbetaling aan Leverancier-F-48
zorg ervoor dat u het bestelnummer en de artikelgegevens hieronder invult. Klik op Opslaan om de aanbetaling te plaatsen.
Aanbetalingsdocument weergeven na plaatsing
8.3 goederenontvangst-MIGO
Goederenontvangstdocument
Dubbelklik op Boekhouddocument
8.4 Display Aankoopordergeschiedenis-ME23N
Ga naar het scherm inkooporderweergave en klik op aankoopordergeschiedenis om het Aanbetalingsdocument en het goederenontvangstdocument te zien. U kunt dubbelklikken op elk document om de boekhoudkundige gegevens te zien.
8.5 factuurbevestiging-MIRO
Voer de factuurdatum, PO-Documentnummer in en voer
het systeem toont een pop-upvenster – aanbetalingen voor deze PO-bestelling, klik op enter.
voer in het onderstaande scherm 1) bedrag-12000 in, 2) het systeem toont een pop-upvenster-bericht over aanbetalingen voor PO-bestelling. Klik op enter
klik op simuleren, u kunt de boekhoudkundige gegevens zien. Als alles in orde is, spaar dan. Het systeem genereert het Factuurdocument met blokkeringsstatus.
Factuur Document – Display – Follow-on – documenten weergeven. Dubbelklik op het Boekhouddocument en zie het Factuurdocument.
8.6 Materiaalrapport-MB5B
Voer de vereiste informatie in het onderstaande scherm in en voer uit.
u kunt de voorraad of het materiaal zien dat aan de gerespecteerde Plant is toegevoegd.
8.7 Verify purchase Order History-ME23N
in het onderstaande scherm kunt u aanbetaling, GRN en IV documenten zien.
8.8 Vendor Payment-F-53 / F110
ik doe handmatig betalen-T-Code-F-53. Klik op Proces Open Items, zal het systeem de boekhoudkundige vermelding te genereren.
Scheduling agreement Process PO
een scheduling agreement (SA) is een langetermijnovereenkomst met de verkoper onder vooraf gedefinieerde voorwaarden. Het heeft een bepaalde geldigheid en een specifieke hoeveelheid. We kunnen de SA creëren met of zonder een materieel nummer.
SA kan worden gemaakt met verwijzing naar PR (Purchase Requisition), kaderovereenkomst, RFQ, of een andere Scheduling agreement.
Scenario: We hebben een Scheduling overeenkomst met de leverancier voor een totaal van 25 hoeveelheden, en we hebben deze 25 hoeveelheden verdeeld in 10 en 15 respectievelijk, volgens onze eis. Zo, moeten wij onze verkoper vragen om 10 hoeveelheden op 03/17/2021 te verzenden en 15 hoeveelheden op 03/20/2021 in evenwicht te brengen.
voordelen van SA: het vermindert de verwerkingstijd en het papierwerk aangezien het de traditionele creatie van standaardpo vervangt. Het maakt onderhandelingen met de verkoper voor gunstiger voorwaarden. Beschikbare Item Categorieën voor Scheduling overeenkomst:
- standaard
- zending
- derde partij
- tekst
:
- LP-zonder Release documentatie-het wordt gebruikt om het bericht naar de leverancier zodra SA aangemaakt.
- LPA-met documentatie
9.1 een Scheduling agreement aanmaken-ML31L
voer in het onderstaande scherm het leveranciersnummer, het type overeenkomst (LP-Scheduling Agreement zonder release) en de datum van de Overeenkomst in. Voer de Purch. Organisatie en inkoop Groep. Klik op enter.
Voer in het onderstaande scherm de begin-en einddatum
in het onderstaande scherm materiaal, hoeveelheid, nettoprijs, materiaalgroep, installatie en opslaglocatie in. Bewaar het. Het systeem heeft het nummer van de Scheduling Agreement gemaakt.
9.2 handhaaf leveringsschema ‘ s-ME38
voer het SA-nummer
in het onderstaande scherm, Dubbelklik op het regelitem
in het onderstaande scherm, Geef de leveringsdata en hoeveelheden respectievelijk. Klik op enter en opslaan. Het systeem zal de leveringsdata opslaan onder het nummer van de scheduling Agreement.
9.3 goederenontvangst-MIGO
Voer in het onderstaande scherm het nummer van de Scheduling Agreement in tegen de goederenontvangst, voer de ontvangen hoeveelheid in en selecteer Item ok. dan opslaan
document weergeven, Selecteer in het onderstaande scherm het weergaveveld uit de uitvoerbare actie in MIGO
9.4 factuur ontvangst-MIRO
Factuurdocumenten weergeven
9.5 Materiaalrapport verifiëren-MB5B
Capex PO met behulp van interne Order
bouwt het bedrijf een actief in het bedrijf en wilde alle kosten van het interne actief opnemen. Dus moeten we AUC Asset (AS01) creëren, interne orde (KO01) creëren, en AUC Asset koppelen in de interne orde. Hieronder staan de voorwaarden voor Capex PO-proces
10.1 creatie van AUC-activum-AS01
de juiste activaklasse invullen, Co. code en aantal activa. Klik op enter
10.2 Creation of Internal Order-KO01
voordat we interne Orders maken, moeten we de onderstaande configuraties maken.
creatie van Allocatiestructuur: T. Code-OKOA.
ik heb onderstaande configuratiestappen uitgelegd voor snel inzicht. Het is niet relevant voor het niet-FICO-team en u kunt direct naar stap 10.3 gaan.
in de Allocatiestructuur moeten we het “Bronkostenelement”, “Ontvangkostenelement” en “Afwikkelingskostenelement”specificeren. En ook wijzen we deze Allocatiestructuur toe in het Afwikkelingsprofiel.
Selecteer de radioknop Allocatiestructuur en klik op enter
klik op nieuwe items, Voer Allocatiestructuur en tekst in.
Selecteer Toewijzingsstructuur ‘ PI ‘ en dubbelklik op de map toewijzingen
Voer de naam en de tekst van de toewijzing in. Klik op enter
Selecteer Toewijzingitem ‘ PIL ‘ en dubbelklik op Bron
geef het Bronkostenelement op en dubbelklik op Afwikkelingskostenelementen in het onderstaande scherm
klik op nieuwe items in het onderstaande scherm.Voer ontvanger Account toewijzing categorie en selecteer op kosten element. Opslaan
aanmaken van Afwikkelingsprofiel-OKOA-Selecteer het radioknop Afwikkelingsprofiel en klik op enter en klik op nieuwe items
voer onderstaande informatie in en bewaar en bewaar in uw TR.
definieer nummerbereiken voor Afwikkelingsdocumenten-OKOA Selecteer het radioknop nummerbereik voor afwikkelingsdocument en klik op enter
in het onderstaande scherm, klik op intervallen wijzigen en voer nummerbereiken in en sla op.
aanmaken van Order Type-T-Code-KOT2 Selecteer Order categorie 01 en voer in
voer onderstaande informatie in en sla op.
houd in het onderstaande scherm de cursor op ‘PILZ’ en klik op Element/Groep. Houd de cursor op’ 2 ‘ Klik op enter
negeer het waarschuwingsbericht, enter en sla het op.
klik in het bovenstaande scherm op het pictogram voor het wijzigen van het nummerbereik
houd in het onderstaande scherm de cursor op ‘PILZ’ en klik op Element/Groep. Houd de cursor op’ 2 ‘ Klik op enter
creatie van interne orde-T-Code-KO01 Selecteer Besteltype en voer in
10.3 het Creëren van een Bestelling via Interne Bestel-ME21N
10.4 Goederen Ontvangst-MIGO
Controlling Document
Interne Order Rapport-KOB1
10.5 factuurontvangst-MIRO
Display Factuur Document
Conclusie:
we hebben nu inzicht in de verschillende scenario ‘ s in het P2P-proces en gedetailleerde informatie over de Voorraadoverdracht handmatig(MB1B), Voorraadoverdracht via inkooporder, aanbetaling tegen PO, inkooporder met behulp van interne bestelling. Het proces is niet alleen van toepassing op het ECC-systeem, maar ook op het s4hana-systeem. In het geval van het s4hana-systeem gebruiken we de betreffende Fiori-Apps zonder transactiecodes te onthouden. Ik hoop dat deze blog post kan iemand helpen.
Dank u!