i det här dokumentet vill jag förklara de olika scenarierna i upphandlingsprocessen. Upphandlingsprocessen börjar från inköpsrekvisition och slutar med betalning till säljaren. Därför är denna process populär med ordet ’ P2P ’ – Process. Det handlar om upphandling av material, tjänster, olika kontrakt i samband med upphandling. Jag har förklarat några populära scenarier. Det är en 3-vägs matchningsregel (PO-GR-IV).
detta dokument är en fortsättning på mina tidigare blogginlägg del-1 & 2. I mina tidigare blogginlägg har jag förklarat 1,2,3,4 och 5 scenarier (1-Standard inköpsorder, 2-Capex inköpsorder, 3-Konsumtionsköpsorder, 4-lager PO med prisskillnaden och 5-Servicerelaterad PO med prisskillnader). I det här blogginlägget kommer jag att visa 6 till 10-scenarierna (6 – Lageröverföringsprocessen manuellt, 7-STO genom PO,8-betalning mot till PO, 9-Schemaläggningsavtalsprocess PO och 10-inköpsorder med interna order.
du hittar min tidigare blogginläggsinformation nedan.
https://blogs.sap.com/2021/06/03/sap-procure-to-pay-processp2pdifferent-scenarios-part-1/
https://blogs.sap.com/2021/06/08/sap-procure-to-pay-processp2p-scenarios-part-2/
tabellen nedan ger en översikt över olika scenarier på hög nivå.
Obs: nedanstående 10 scenarier skärmdump kommer att vara bäst synlig i den stationära versionen.
Lageröverföringsprocessen manuellt-MB1B
vi kan göra Lagertransporten antingen manuellt(T-kod-MB1B) eller genom PO (ME21N). Vi kan överföra beståndet från växt-anläggning inom företagskoden och mellan företagskoderna.
i det här steget gör jag Lageröverföring mellan växter och mellan företagskoder
om vi gör lageröverföring mellan två växter som tillhör två olika företagskoder, bör vi göra följande två steg.
- se till att skapa samma material i båda anläggningarna
- se till att konfigurera ’OBYA’ Korskodsinställningar
jag har utökat samma material i mottagningsanläggningen och jag har gjort korskodsinställningar i systemet. Så att jag direkt gör lageröverföringsprocessen.
6.1 överföra lager-växt till växt manuellt – (T. kod-MB1B)
i nedanstående scenario överför jag värdena från en anläggning till en annan anläggning.
ange Dokumentdatum, Dokumenthuvudtext, Rörelsestyp, anläggning och lagringsplats för den sändande anläggningen. Klicka på enter
på nedanstående skärm anger du i huvuddelen anläggningen och lagringsplatsen för den mottagande anläggningen. På Objektnivån anger du Material, kvantitet och lagringsplats för mottagande anläggning och sparar sedan. Systemet genererar ett dokument (MM-dokument & FI-dokument).
på samma skärm (MB1B) kontrollera bokföringsdokumenten. Från menyn-överför inlägg-Display
i nedanstående skärm genererade systemet nedanstående bokföringsdokument i båda anläggningarna/Co. Kod. Dubbelklicka på bokföringsdokument.
bokföringsdokument under PIL-anläggningen / PIL Co. Kod
bokföringsdokument under Rcom-anläggningen / RCOM Co. Kod
6.2 verifiera Materialrapporten (t-kod-MB5B)
Materialrapport (MB5B) i Rcom-anläggningen/RCOM Co. kod (mottagningsanläggning)
ange nödvändig information för under skärmen och kör. Systemet kommer att uppdatera’ 7 ’ mängd lager i nedanstående skärm kan du se.
Materialrapport – (MB5B) i PIL-anläggningen/PIL Co. kod (sändande anläggning). Ange nödvändig information för under skärmen och kör. Systemet kommer att uppdatera’ 7 ’ mängd lager som har förbrukats. Så på skärmen nedan kan du se.
7. Lagertransport genom inköpsorder (en anläggning till en annan anläggning)-ME21N
på skärmen nedan, i huvuddelen, Välj Inköpsordertyp, 1) Lagertransp. Order, 2) leverera anläggningen (Skicka eller från anläggningen), 3) Ta emot anläggningens Purch. Org, Purch, grupp, och företagskod detaljer. 4) Ta emot anläggningens Material, kvantitet, leveransdatum, anläggning och Lagringsplatsinformation.
klicka på enter, och systemet genererade nedanstående lager transporterat inköpsordernummer.
7.1 Varuutgåva-MIGO
på nedanstående skärm utfärdar du varorna mot inköpsordern.
visa dokument på samma skärm
i nedanstående skärm har systemet genererats dokumenten i båda anläggningarna. Dubbelklicka på bokföringsdokument i varje företagskod.
bokföringsdokument under PIL anläggning / PIL företagskod (sändande anläggning)
bokföringsdokument enligt Rcom-anläggning / Rcom-företagskod (mottagande anläggning)
7.2 Materialrapport-MB5B (Co.Kod PIL / PIL Plant-sändande växt)
på nedanstående skärm anger du nödvändig information och kör
på nedanstående skärm kan du se ’8’ mängd lager har förbrukats i PIL-anläggningen (sändande anläggning).
Obs: Vi kan inte se Materialrapporten i Mottagningsanläggningen (RCOM) förrän vi gör Varukvittot.
7.3 varukvitto-MIGO
för att få Materialrapporten för den mottagande anläggningen, bör vi göra varukvitto. På MIGO-skärmen måste vi välja varukvitto mot PO.
visa dokument-varukvitto-Visa på samma skärm
dubbelklicka på bokföringsdokument. Systemet skapar inte något Fi-dokument för varukvitto eftersom det inte finns några ekonomiska konsekvenser. Men vi kan se materialet rapport för att ta emot anläggningen.
7.4 Materialrapport för mottagande anläggning / Co.Kod-MB5B
på skärmen nedan har systemuppdaterad ’8’ lagermängd lagts till i anläggningen (mottagningsanläggning)
handpenning mot inköpsorder
det är vanligt i många organisationer att betala lite förskott till säljaren innan leverans av varor och tjänster. Jag visar detsamma i nedanstående steg.
8.1 skapande av inköpsorder-ME21N
klicka på Spara
8.2 handpenning till leverantör-F-48
se till att ange inköpsordernummer och artikelinformation nedan. Klicka på Spara för att skicka handpenningen.
Visa handpenning dokument efter postat
8.3 varukvitto-MIGO
visa dokument för mottagande av varor
dubbelklicka på bokföringsdokument
8.4 Visa Inköpsorderhistorik-ME23N
gå till skärmen för inköpsorder och klicka på inköpsorderhistorik för att se Handpenningsdokumentet samt varukvittodokumentet. Du kan dubbelklicka på varje dokument för att se bokföringsposterna.
8.5 Fakturakvitto-MIRO
ange fakturadatum, PO-dokumentnummer och ange
systemet visar ett popup – fönster-nedbetalningar för denna PO-Order, klicka på enter.
i nedanstående skärm, Ange 1) belopp-12000, 2) Systemet visar popup-fönster – meddelande om Handpenningar för PO Order. Klicka på enter
klicka på Simulera, du kan se Bokföringsposterna. Om allt är okej, spara sedan. Systemet genererar Fakturadokumentet med blockeringsstatus.
Visa fakturadokument-Display-uppföljning-dokument. Dubbelklicka på bokföringsdokumentet och se Fakturadokumentet.
8.6 Materialrapport-MB5B
ange önskad information på skärmen nedan och kör.
du kan se beståndet eller materialet som läggs till den respekterade växten.
8.7 verifiera Inköpsorderhistorik-ME23N
på skärmen nedan kan du se handpenning, GRN och IV-dokument.
8.8 leverantör betalning-F-53 / F110
jag gör manuell betalning-T-kod-F-53. Klicka på Process öppna objekt, systemet genererar bokföringsposten.
Schemaläggningsavtalsprocess PO
ett schemaläggningsavtal (SA) är ett långsiktigt avtal med säljaren enligt fördefinierade villkor. Den har viss giltighet och specifik kvantitet. Vi kan skapa SA med eller utan ett materialnummer.
SA kan skapas med hänvisning till PR (inköpsrekvisition), Skissavtal, RFQ eller annat Schemaläggningsavtal.
Scenario: Vi har skapat ett Schemaläggningsavtal med leverantören för totalt 25 kvantiteter, och vi har delat dessa 25 kvantiteter i 10 respektive 15, enligt vårt krav. Så vi måste be vår leverantör att skicka 10 kvantiteter den 03/17/2021 och balansera 15 kvantiteter den 03/20/2021.
fördelar med SA: det minskar bearbetningstiden och pappersarbetet eftersom det ersätter den traditionella skapandet av standard PO. Det möjliggör förhandlingar med säljaren för mer gynnsamma förhållanden. Tillgängliga artikelkategorier för Schemaläggningsavtal:
- Standard
- sändning
- tredje part
- Text
dokumenttyper för schemaläggningsavtal:
- LP-utan Release dokumentation-det används för att överföra meddelandet till säljaren när SA skapas.
- LPA – med dokumentation
9.1 skapa ett Schemaläggningsavtal-ML31L
på skärmen nedan anger du leverantörsnummer, avtalstyp (LP-Schemaläggningsavtal utan release) och Avtalsdatum. Ange Purch. Organisation och inköpsgrupp. Klicka på enter.
på skärmen nedan anger du giltighetens start-och slutdatum
på skärmen nedan anger du Material, kvantitet, nettopris, materialgrupp, anläggning och lagringsplats. Spara den. Systemet har skapat Schemaläggningsavtalets nummer.
9.2 behåll leveransscheman-ME38
ange sa-numret
på skärmen nedan dubbelklickar du på raden
på skärmen nedan anger du leveransdatum respektive kvantiteter. Klicka på enter och spara. Systemet sparar leveransdatum under schemaläggningsavtalets nummer.
9.3 varukvitto-MIGO
på skärmen nedan anger du Schemaläggningsavtalsnumret mot Varukvittot, anger den mottagna kvantiteten och väljer objekt ok. spara sedan
visa dokument, på skärmen nedan, Välj visningsfältet från den körbara åtgärden i MIGO
9.4 Fakturakvitto-MIRO
Visa fakturadokument
9.5 verifiera Materialrapport-MB5B
Capex PO med intern Order
verksamheten bygger en tillgång i bolaget och ville fånga alla kostnader tillhör den interna tillgången. Så vi måste skapa AUC-tillgång (AS01), skapa intern ordning (KO01) och länka AUC-tillgång i den interna ordningen. Nedan finns förutsättningarna för Capex PO Process
10.1 skapande av AUC-tillgång-AS01
ange rätt tillgångsklass, Co. kod och antal tillgångar. Klicka på enter
10.2 skapande av intern Order-KO01
innan vi skapar interna order måste vi skapa nedanstående konfigurationer.
skapande av Fördelningsstruktur: T. kod-OKOA.
jag har förklarat nedan konfigurationssteg för snabb förståelse. Det är inte relevant för icke-FICO laget och du kan direkt gå till steg 10.3.
i Allokeringsstrukturen måste vi ange ”Källkostnadselement”, ”Mottagningskostnadselement” och ”Avvecklingskostnadselement”. Och vi tilldelar också denna Fördelningsstruktur i Avvecklingsprofilen.
välj alternativknappen Allokeringsstruktur och klicka på enter
klicka på nya poster, Ange Allokeringsstruktur och Text.
Välj Allokeringsstruktur ’PI’ och dubbelklicka på mappen tilldelningar
ange Tilldelningsnamn och Text. Klicka på enter
Välj Tilldelningsobjekt ’ PIL ’ och dubbelklicka på Källa
ange Källkostnadselementet och dubbelklicka på Avvecklingskostnadselement på skärmen nedan
klicka på nya poster på skärmen nedan.Ange Mottagarkontotilldelningskategori och välj efter kostnadselement. Spara
skapande av Avvecklingsprofil-OKOA-välj alternativknappen Avvecklingsprofil och klicka på enter och klicka sedan på nya poster
ange informationen nedan och spara och spara i din TR.
definiera nummerintervall för Avvecklingsdokument-OKOA välj alternativknappen nummerintervall för avvecklingsdokument och klicka på enter
på skärmen nedan klickar du på Ändra intervall och anger nummerintervall och sparar.
skapande av ordertyp-t-kod-KOT2 Välj Orderkategori 01 och ange
ange informationen nedan och spara.
håll markören på ’PILZ’ på skärmen nedan och klicka på Element/grupp. Håll markören på ’ 2 ’ Klicka på enter
ignorera varningsmeddelandet, ange och spara det.
på samma skärm ovan klickar du på ikonen för ändring av nummerintervall
håll markören på ’PILZ’ på skärmen nedan och klicka på Element/grupp. Håll markören på ’ 2 ’ Klicka på enter
skapande av intern ordning-T-kod-KO01 Välj ordertyp och ange
10.3 skapande av inköpsorder med intern Order-ME21N
10.4 varukvitto-MIGO
kontrollerande dokument
Intern Orderrapport-KOB1
10.5 Fakturakvitto-MIRO
Visa fakturadokument
slutsats:
vi har nu förstått de olika scenarierna i P2P-processen och detaljerad information om Lageröverföringen manuellt(MB1B), Lageröverföring genom inköpsorder, handpenning mot PO, inköpsorder med intern Order. Processen gäller inte bara för ECC-systemet utan även för S4HANA-systemet. När det gäller S4HANA-systemet kommer vi att använda respektive Fiori-appar utan att komma ihåg transaktionskoder. Jag hoppas att detta blogginlägg kan hjälpa någon.
tack!