mitä on viitetietojen hallinta?
viitetietojen hallinta (Reference Data Management, RDM) on staattisten taloudellisten tietojen, kuten arvopapereita koskevien ehtojen, oikeushenkilötunnusten (legal entity identifiers, leis), eräpäivien ja asiakastietojen, keruu -, tallennus-ja ylläpitoprosessi. RDM-ratkaisun avulla voit tehdä kaiken tämän, samalla kun yhdistät tiedot muihin asiaankuuluviin tietotyyppeihin ja yhdistät ne hierarkioihin ja luokituksiin. Nämä tiedot toimitetaan asianomaisille henkilöille ja osastoille, kuten kaupankäyntiin ja riskienhallintaan, yhdennettyjen jatkojalostusjärjestelmien kautta yhdestä lähteestä, mikä varmistaa tarkkuuden, täydellisyyden ja saatavuuden.
miksi se on tärkeä?
Viitetiedon hallinta on tärkeää, koska se takaa sujuvat kaupat, liiketoimet, analysointi ja raportointi. Se mahdollistaa salkunhallinnan, minimoi kaupankäyntikatkot, tukee riskiraportointia ja viranomaislausuntoja, kuten MiFID II-säännösten noudattamista. Hyvä RDM takaa tarkan, täydellisen ja saatavilla olevan perustiedon kriittiseen kaupankäyntiin ja sijoitustoimintaan. Ilman tätä on vaikea saavuttaa toiminnallista tehokkuutta, koska tiedoissa olevien puutteiden korjaaminen, poikkeusten hallinta, täsmäytykset, viivästynyt raportointi ja puutteellisiin viitetietoihin perustuva huono päätöksenteko vievät aikaa, vaivaa, virheitä ja niihin liittyviä kustannuksia.
mitä on viitetiedon hallinta investointipankkitoiminnassa?
Viiteaineistojen hallinta investointipankkitoiminnassa on määritelmän mukaan sama kuin edellä, mutta käytännössä se takaa myös sen, että jokaisen työpöytäkirjan kattavuutta ja tarkkuutta ei puutu väärien, puuttuvien tai epäselvien arvopapereiden staattisuuden vuoksi. Tämän perusteella riski -, Rahoitus-ja kvantitatiiviset analyytikot/strategit voivat luottavaisin mielin työskennellä jokaisen kaupankäyntikirjan kanssa. Jotta tämä tapahtuisi, RDM-tai data-operaatioryhmän on varmistettava, että arvopapereiden ja vastapuolten perustiedot soveltuvat tarkoitukseen.
mikä on yritystietojen hallinnan ja viitetietojen hallinnan ero?
olennainen ero yritystietojen hallinnan ja viitetietojen hallinnan välillä on yksinkertaisesti ylläpidettävän tiedon laajuus. Yritystietojen hallinta käsittää dynaamiset tiedot, kuten hinnat, positiot ja suoritustiedot, sekä edellä mainitut perustiedot, kun taas RDM ylläpitää vain perustietoja. Myös säännöt ja työnkulut eroavat toisistaan; esimerkiksi vain RDM: n osalta saatetaan tarvita tietojen muutoksia, kun taas yrityksen tiedonhallinnan ylläpitämien muiden tietotyyppien, esimerkiksi hintojen, osalta kokonaiset tietokokonaisuudet muuttuvat päivittäin.
mitä pitäisi etsiä?
tarvitset ratkaisun, joka tarjoaa kattavan kattavuuden tietotyypeistä, attribuuteista ja määritelmistä, mikä voidaan saavuttaa alan standarditietomallilla. Tarvitset myös integrointivalmiuksia alas-ja alkupään järjestelmillä, sekä sisäisillä (kuten tietovarasto) että ulkoisilla (kuten tiedon toimittajat) järjestelmillä. Lopuksi ratkaisun on oltava muiden kuin IT-henkilöstön saatavilla, ja sen on kyettävä helposti rakentamaan mielekkäitä, toimintakelpoisia otteita data-ja UI-työnkulun näytöistä.